| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 6 358.00 | 6 853.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
AP Constructions | 1 442 961.00 | 587 612.00 | 855 349.00 | 1 442 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 312.00 | 306 046.00 | 327 266.00 | 633 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 336.00 | 1 148 538.00 | 510 797.00 | 1 659 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 211.00 | 2 048 556.00 | 2 097 656.00 | 4 146 211.00 |
BP En cours de production de services | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BT Marchandises | 5 216 004.00 | 36 725.00 | 5 179 279.00 | 5 216 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 269.00 | 1 943.00 | 809 326.00 | 811 269.00 |
BZ Autres créances | 943 864.00 | | 943 864.00 | 943 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 849 626.00 | | 849 626.00 | 849 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 107.00 | 38 668.00 | 7 839 439.00 | 7 878 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 319.00 | 2 087 224.00 | 9 937 095.00 | 12 024 319.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
DG Autres réserves | 387 206.00 | 705 401.00 | | 387 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 249.00 | -318 194.00 | | -172 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 280 080.00 | 1 512 051.00 | | 1 280 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 468.00 | 867 386.00 | | 1 585 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 123.00 | 2 521 023.00 | | 2 776 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 133.00 | 102 899.00 | | 445 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 931.00 | 4 951 744.00 | | 3 433 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 360.00 | 471 726.00 | | 416 360.00 |
EA Autres dettes | | 19 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 657 015.00 | 8 934 614.00 | | 8 657 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 095.00 | 10 446 665.00 | | 9 937 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 678 699.00 | | 18 678 699.00 | 18 678 699.00 |
FD Production vendue biens | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FG Production vendue services | 2 298 712.00 | | 2 298 712.00 | 2 298 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 988 631.00 | | 20 988 631.00 | 20 988 631.00 |
FM Production stockée | | | -1 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 210 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 358 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 668.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 350.00 | 86 710.00 | | 156 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 350.00 | 95 770.00 | | 156 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 789.00 | 2 115.00 | | 54 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 66 292.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 878.00 | 68 407.00 | | 61 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 472.00 | 27 363.00 | | 94 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 372 237.00 | 24 241 179.00 | | 21 372 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544 487.00 | 24 559 373.00 | | 21 544 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 249.00 | -318 194.00 | | -172 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 319.00 | 1 158 064.00 | 58 681.00 | 3 041 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 681.00 | 53 171.00 | 4 146 211.00 | 58 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 264 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | 47 835.00 | 3 735 609.00 | 58 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 381.00 | 1 158 064.00 | 58 681.00 | 2 625 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 099.00 | 238 539.00 | 46 082.00 | 1 856 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 2 387.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 127.00 | 236 152.00 | 46 082.00 | 1 852 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 125.00 | 36 725.00 | 56 125.00 | 56 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 152.00 | 38 668.00 | 137 152.00 | 137 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 152.00 | 38 668.00 | 137 152.00 | 137 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 931.00 | 3 433 931.00 | | 3 433 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
UX Autres créances clients | 808 937.00 | 808 937.00 | | 808 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 468.00 | 304 245.00 | 581 223.00 | 885 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 123.00 | 2 066 123.00 | | 2 066 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 198.00 | | | 746 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 709.00 | 571 709.00 | | 571 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 611.00 | 1 758 453.00 | 116 158.00 | 1 874 611.00 |
VW T.V.A. | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 882.00 | 7 630 659.00 | 581 223.00 | 8 211 882.00 |