| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 256 568.00 | 81 027.00 | 175 542.00 | 256 568.00 |
AP Constructions | 648 723.00 | 451 558.00 | 197 165.00 | 648 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 046.00 | 261 754.00 | 93 293.00 | 355 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 690.00 | 894 749.00 | 745 940.00 | 1 640 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 468.00 | 1 690 365.00 | 1 351 103.00 | 3 041 468.00 |
BP En cours de production de services | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BT Marchandises | 4 828 267.00 | 102 370.00 | 4 725 897.00 | 4 828 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 560.00 | 13 462.00 | 1 674 097.00 | 1 687 560.00 |
BZ Autres créances | 950 835.00 | | 950 835.00 | 950 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 162.00 | 115 832.00 | 7 812 330.00 | 7 928 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 630.00 | 1 806 198.00 | 9 163 433.00 | 10 969 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 098.00 | 52 787.00 | | 54 098.00 |
DG Autres réserves | 495 932.00 | 471 026.00 | | 495 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 896.00 | 26 217.00 | | 74 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 117.00 | 120 314.00 | | 100 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 043.00 | 1 670 344.00 | | 1 725 043.00 |
DP Provisions pour risques | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 995.00 | 1 959 638.00 | | 1 825 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 142.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 781.00 | 5 324 639.00 | | 5 073 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 430.00 | 487 951.00 | | 417 430.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | 43 967.00 | | 47 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 247.00 | 92 803.00 | | 59 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 616.00 | 7 909 140.00 | | 7 424 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 433.00 | 9 579 484.00 | | 9 163 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882 862.00 | 7 183 609.00 | | 6 882 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 376 881.00 | | 19 376 881.00 | 19 376 881.00 |
FG Production vendue services | 5 900 074.00 | | 5 900 074.00 | 5 900 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 276 954.00 | | 25 276 954.00 | 25 276 954.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 386 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 986 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 315 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 090.00 | 168.00 | | 27 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 294.00 | 23 550.00 | | 49 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 384.00 | 23 718.00 | | 76 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 476.00 | 5 181.00 | | 16 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 937.00 | 1 880.00 | | 10 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 413.00 | 7 060.00 | | 27 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 971.00 | 16 658.00 | | 48 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 876.00 | -5 626.00 | | -5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 471 038.00 | 24 424 676.00 | | 25 471 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 396 142.00 | 24 398 459.00 | | 25 396 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 896.00 | 26 217.00 | | 74 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 612.00 | 41 205.00 | | 40 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 060.00 | | 826 181.00 | 2 813 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 774.00 | 3 041 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 774.00 | 2 644 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 524.00 | | 807 709.00 | 2 434 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 691.00 | | 18 472.00 | 120 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 225.00 | 213 766.00 | 110 653.00 | 1 506 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 948.00 | 213 766.00 | 110 653.00 | 1 504 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 112.00 | 8 338.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 423.00 | 102 370.00 | 35 423.00 | 35 423.00 |
6T Sur comptes clients | 14 936.00 | 4 322.00 | 5 796.00 | 14 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 386.00 | 106 692.00 | 41 219.00 | 131 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 386.00 | 128 804.00 | 49 557.00 | 131 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 804.00 | 49 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 781.00 | 5 073 781.00 | | 5 073 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 560.00 | 1 687 560.00 | | 1 687 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 250.00 | 931 250.00 | | 931 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 745.00 | 352 991.00 | 396 957.00 | 894 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 516.00 | 769 516.00 | | 769 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 771.00 | 2 672 645.00 | 139 126.00 | 2 811 771.00 |
VW T.V.A. | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 616.00 | 6 882 862.00 | 396 957.00 | 7 424 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |