| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 1 585.00 | 11 627.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 256 568.00 | 81 027.00 | 175 542.00 | 256 568.00 |
AP Constructions | 648 723.00 | 491 160.00 | 157 563.00 | 648 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 400.00 | 286 929.00 | 86 471.00 | 373 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 146.00 | 941 117.00 | 676 029.00 | 1 617 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 208.00 | 1 801 818.00 | 1 253 390.00 | 3 055 208.00 |
BP En cours de production de services | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BT Marchandises | 5 206 898.00 | 22 127.00 | 5 184 771.00 | 5 206 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 524.00 | 12 534.00 | 1 837 991.00 | 1 850 524.00 |
BZ Autres créances | 929 905.00 | | 929 905.00 | 929 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 699 584.00 | | 699 584.00 | 699 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 220.00 | 34 661.00 | 8 708 559.00 | 8 743 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 427.00 | 1 836 479.00 | 9 961 949.00 | 11 798 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 843.00 | 54 098.00 | | 57 843.00 |
DG Autres réserves | 567 084.00 | 495 932.00 | | 567 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 597.00 | 74 896.00 | | 145 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 919.00 | 100 117.00 | | 79 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 443.00 | 1 725 043.00 | | 1 850 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 398.00 | 1 825 995.00 | | 1 663 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 370.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 474.00 | 5 073 781.00 | | 5 823 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 056.00 | 417 430.00 | | 525 056.00 |
EA Autres dettes | 85 087.00 | 47 792.00 | | 85 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 121.00 | 59 247.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 506.00 | 7 424 616.00 | | 8 111 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 949.00 | 9 163 433.00 | | 9 961 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 724 120.00 | 6 882 862.00 | | 7 724 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 065 918.00 | | 24 065 918.00 | 24 065 918.00 |
FG Production vendue services | 6 216 316.00 | | 6 216 316.00 | 6 216 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 282 233.00 | | 30 282 233.00 | 30 282 233.00 |
FM Production stockée | | | 3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 483 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 946 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 277 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 27 090.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 041.00 | 49 294.00 | | 45 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 170.00 | 76 384.00 | | 45 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 661.00 | 16 476.00 | | 49 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 254.00 | 10 937.00 | | 22 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 915.00 | 27 413.00 | | 71 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 746.00 | 48 971.00 | | -26 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -5 876.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 534 714.00 | 25 471 038.00 | | 30 534 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 389 117.00 | 25 396 142.00 | | 30 389 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 597.00 | 74 896.00 | | 145 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 468.00 | | 179 438.00 | 3 041 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 067.00 | 146 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 698.00 | 3 055 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 630.00 | 2 639 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 846.00 | | 11 934.00 | 257 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 459.00 | | 129 441.00 | 2 644 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 163.00 | | 38 063.00 | 139 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 339.00 | 223 829.00 | 112 376.00 | 1 609 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 307.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 061.00 | 223 521.00 | 112 376.00 | 1 608 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 370.00 | 22 127.00 | 102 370.00 | 102 370.00 |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | 5 959.00 | 6 888.00 | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 859.00 | 28 086.00 | 109 258.00 | 196 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 633.00 | 28 086.00 | 123 032.00 | 210 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 086.00 | 123 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 474.00 | 5 823 474.00 | | 5 823 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 524.00 | 1 850 524.00 | | 1 850 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 644.00 | 1 121 644.00 | | 1 121 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 754.00 | 154 368.00 | 242 589.00 | 541 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 142.00 | 730 142.00 | | 730 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 951.00 | 2 806 743.00 | 120 208.00 | 2 926 951.00 |
VW T.V.A. | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 506.00 | 7 724 120.00 | 242 589.00 | 8 111 506.00 |