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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 071.00 | 37 903.00 | 39 168.00 | 77 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 748.00 | 48 906.00 | 177 842.00 | 226 748.00 |
BZ Autres créances | 213 526.00 | 203 316.00 | 10 210.00 | 213 526.00 |
CF Disponibilités | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 864.00 | 252 222.00 | 264 642.00 | 516 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 798.00 | 290 125.00 | 315 672.00 | 605 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 80 261.00 | 79 062.00 | | 80 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 244.00 | 1 199.00 | | 19 244.00 |
DL TOTAL (I) | 156 320.00 | 137 075.00 | | 156 320.00 |
DP Provisions pour risques | 11 862.00 | 15 027.00 | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | 15 027.00 | | 11 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822.00 | 132 316.00 | | 124 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 490.00 | 154 650.00 | | 147 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 672.00 | 306 753.00 | | 315 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 919.00 | 112 997.00 | | 81 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 674.00 | 111 797.00 | | 62 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 244.00 | 1 199.00 | | 19 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 028.00 | 11 862.00 | 15 028.00 | 15 028.00 |
6T Sur comptes clients | 242 432.00 | 9 790.00 | | 242 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 432.00 | 9 790.00 | | 242 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 460.00 | 21 652.00 | 15 028.00 | 257 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 190.00 | 440 644.00 | 1 546.00 | 442 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |