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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 37 903.00 | 40 068.00 | 77 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 580.00 | 48 906.00 | 176 674.00 | 225 580.00 |
BZ Autres créances | 214 952.00 | 207 666.00 | 7 287.00 | 214 952.00 |
CF Disponibilités | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 354.00 | 256 572.00 | 265 782.00 | 522 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 885.00 | 294 475.00 | 325 409.00 | 619 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 146 240.00 | 99 507.00 | | 146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 421.00 | 46 733.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 226 475.00 | 203 053.00 | | 226 475.00 |
DP Provisions pour risques | 19 559.00 | 23 272.00 | | 19 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 559.00 | 23 272.00 | | 19 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 505.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 73 436.00 | | 56 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 1 210.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 375.00 | 96 826.00 | | 79 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 409.00 | 323 151.00 | | 325 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 375.00 | 96 826.00 | | 79 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
FG Production vendue services | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 829.00 | 103 954.00 | | 98 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 408.00 | 57 221.00 | | 75 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 421.00 | 46 733.00 | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 272.00 | 19 559.00 | 23 272.00 | 23 272.00 |
6T Sur comptes clients | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 457.00 | 13 209.00 | | 194 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 363.00 | 13 209.00 | | 243 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 635.00 | 32 768.00 | 23 272.00 | 266 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 559.00 | 23 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 218.00 | 443 218.00 | | 443 218.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |