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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 37 903.00 | 40 068.00 | 77 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 203.00 | 48 906.00 | 179 297.00 | 228 203.00 |
BZ Autres créances | 204 041.00 | 194 457.00 | 9 584.00 | 204 041.00 |
CF Disponibilités | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 239.00 | 243 363.00 | 259 876.00 | 503 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482.00 | 281 266.00 | 323 216.00 | 604 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 99 507.00 | 80 262.00 | | 99 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 733.00 | 19 245.00 | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 203 053.00 | 156 320.00 | | 203 053.00 |
DP Provisions pour risques | 23 272.00 | 11 862.00 | | 23 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 272.00 | 11 862.00 | | 23 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 658.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 124 822.00 | | 73 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 334.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 891.00 | 147 490.00 | | 96 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 216.00 | 315 672.00 | | 323 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 954.00 | 81 919.00 | | 103 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 221.00 | 62 674.00 | | 57 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 733.00 | 19 244.00 | | 46 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 862.00 | 23 272.00 | 11 862.00 | 11 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 862.00 | 23 272.00 | 11 862.00 | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 503.00 | 433 058.00 | 2 446.00 | 435 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |