| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 674.00 | 37 903.00 | 75 771.00 | 113 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 988.00 | 49 010.00 | 171 978.00 | 220 988.00 |
BZ Autres créances | 233 399.00 | 217 232.00 | 16 167.00 | 233 399.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 158.00 | 266 242.00 | 250 917.00 | 517 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 184.00 | 304 145.00 | 344 039.00 | 648 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 169 661.00 | 146 240.00 | | 169 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | 23 421.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 235 335.00 | 226 475.00 | | 235 335.00 |
DP Provisions pour risques | 17 352.00 | 19 559.00 | | 17 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 352.00 | 19 559.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 676.00 | 188.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 409.00 | 56 840.00 | | 65 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 672.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 21 675.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 353.00 | 79 375.00 | | 91 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 039.00 | 325 409.00 | | 344 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 353.00 | 79 375.00 | | 91 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 108.00 | 1 108.00 | |
FD Production vendue biens | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 288.00 | 1 108.00 | 67 396.00 | 66 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 633.00 | 98 829.00 | | 89 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 773.00 | 75 408.00 | | 80 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | 23 421.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 703.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 559.00 | 17 352.00 | 19 559.00 | 19 559.00 |
6T Sur comptes clients | 48 906.00 | 104.00 | | 48 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 666.00 | 9 566.00 | | 207 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 572.00 | 9 670.00 | | 256 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 131.00 | 27 022.00 | 19 559.00 | 276 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 352.00 | 19 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 220 863.00 | 220 863.00 | | 220 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VC Groupe et associés | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 282.00 | 457 282.00 | | 457 282.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |