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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 591.00 | 37 903.00 | 76 688.00 | 114 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 764.00 | 48 906.00 | 184 858.00 | 233 764.00 |
BZ Autres créances | 230 514.00 | 216 844.00 | 13 670.00 | 230 514.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 081.00 | 265 750.00 | 262 330.00 | 528 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 486.00 | 303 654.00 | 363 833.00 | 667 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 178 521.00 | 169 661.00 | | 178 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | 8 860.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 257 064.00 | 235 335.00 | | 257 064.00 |
DP Provisions pour risques | 24 815.00 | 17 352.00 | | 24 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 815.00 | 17 352.00 | | 24 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 22 676.00 | | 10 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 65 409.00 | | 60 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 577.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | | 2 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 955.00 | 91 353.00 | | 81 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 833.00 | 344 039.00 | | 363 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 693.00 | 91 353.00 | | 80 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 70 985.00 | 6 386.00 | 77 371.00 | 70 985.00 |
FG Production vendue services | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 646.00 | 6 386.00 | 80 032.00 | 73 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 333.00 | 89 633.00 | | 105 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 604.00 | 80 773.00 | | 83 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729.00 | 8 860.00 | | 21 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 674.00 | | 917.00 | 113 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 555.00 | | 917.00 | 74 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 352.00 | 24 815.00 | 17 352.00 | 17 352.00 |
6T Sur comptes clients | 49 010.00 | | 104.00 | 49 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 232.00 | | 387.00 | 217 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 242.00 | | 491.00 | 266 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 594.00 | 24 815.00 | 17 844.00 | 283 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 815.00 | 17 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 233 764.00 | 233 764.00 | | 233 764.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VC Groupe et associés | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 174.00 | 467 174.00 | | 467 174.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |