| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 430.00 | 11 968.00 | 48 462.00 | 60 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 221 558.00 | | 5 221 558.00 | 5 221 558.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 1 140.00 | 1 385.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 7 778 789.00 | 1 306 509.00 | 6 472 280.00 | 7 778 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 944.00 | 442 270.00 | 392 674.00 | 834 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 245.00 | 1 141 375.00 | 2 338 870.00 | 3 480 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 643 463.00 | | 643 463.00 | 643 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 499 303.00 | 3 162 442.00 | 15 336 861.00 | 18 499 303.00 |
BT Marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
BZ Autres créances | 553 830.00 | | 553 830.00 | 553 830.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 357.00 | | 539 357.00 | 539 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 692.00 | | 1 501 692.00 | 1 501 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 000 996.00 | 3 162 442.00 | 16 838 554.00 | 20 000 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 500.00 | 1 987 500.00 | | 1 987 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 469.00 | 34 228.00 | | 114 469.00 |
DG Autres réserves | 2 308 333.00 | 783 743.00 | | 2 308 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 062.00 | 1 604 831.00 | | 786 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 619.00 | 4 416 558.00 | | 5 202 619.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 325 550.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 325 550.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 375.00 | 3 814 807.00 | | 4 110 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080 089.00 | 3 227 061.00 | | 5 080 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 647.00 | 552 943.00 | | 872 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 376.00 | 303 233.00 | | 307 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 179.00 | 192 011.00 | | 502 179.00 |
EA Autres dettes | 658 268.00 | 658 268.00 | | 658 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 530 935.00 | 8 748 323.00 | | 11 530 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 554.00 | 13 490 430.00 | | 16 838 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 732 179.00 | | 7 732 179.00 | 7 732 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 179.00 | | 7 732 179.00 | 7 732 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 96 730.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 15 500.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 550.00 | 821 634.00 | | 325 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 024.00 | 933 864.00 | | 334 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 704.00 | 1 357 221.00 | | 665 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 38 800.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 704.00 | 1 481 629.00 | | 720 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 680.00 | -547 765.00 | | -386 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 463.00 | 9 190 921.00 | | 8 081 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 402.00 | 7 586 090.00 | | 7 295 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 062.00 | 1 604 831.00 | | 786 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 688.00 | 550 905.00 | | 537 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 518 444.00 | 5 155.00 | 4 456 710.00 | 14 518 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 254.00 | 643 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 850.00 | 18 499 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 596.00 | 12 314 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293 091.00 | | 988 897.00 | 4 293 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 967.00 | 5 155.00 | 3 247 302.00 | 9 377 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 206.00 | | 220 511.00 | 588 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 285.00 | 847 409.00 | 12 251.00 | 2 327 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 020.00 | 4 160.00 | | 255 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 7 340.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 637.00 | 835 909.00 | 12 251.00 | 2 067 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 550.00 | 105 000.00 | 325 550.00 | 325 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 550.00 | 105 000.00 | 325 550.00 | 325 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 325 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 647.00 | 872 647.00 | | 872 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 179.00 | 502 179.00 | | 502 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 268.00 | 658 268.00 | | 658 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 463.00 | 643 463.00 | | 643 463.00 |
UX Autres créances clients | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996 854.00 | 1 027 887.00 | 2 751 318.00 | 3 996 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 073 001.00 | 5 073 001.00 | | 5 073 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 000.00 | | | 2 007 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 986.00 | | | 960 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 483.00 | | | 155 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 357.00 | | | 539 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 613.00 | 1 947 613.00 | | 1 947 613.00 |
VW T.V.A. | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 530 935.00 | 8 561 968.00 | 2 751 318.00 | 11 530 935.00 |