| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 016.00 | 29 371.00 | 1 646.00 | 31 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 831 868.00 | | 5 831 868.00 | 5 831 868.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 1 897.00 | 628.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 9 495 728.00 | 2 911 904.00 | 6 583 824.00 | 9 495 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 426.00 | 860 426.00 | 511 000.00 | 1 371 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751 690.00 | 2 980 465.00 | 3 771 225.00 | 6 751 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955 836.00 | | 2 955 836.00 | 2 955 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 418.00 | | 737 418.00 | 737 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 155 112.00 | 7 043 243.00 | 27 111 869.00 | 34 155 112.00 |
BT Marchandises | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BZ Autres créances | 614 179.00 | | 614 179.00 | 614 179.00 |
CF Disponibilités | 1 108 029.00 | | 1 108 029.00 | 1 108 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 429.00 | | 261 429.00 | 261 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 051.00 | | 2 206 051.00 | 2 206 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 361 162.00 | 7 043 243.00 | 29 317 920.00 | 36 361 162.00 |
CU Autres participations | 6 718 424.00 | | 6 718 424.00 | 6 718 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 500.00 | 1 987 500.00 | | 1 987 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 750.00 | 153 772.00 | | 198 750.00 |
DG Autres réserves | 2 598 705.00 | 1 860 560.00 | | 2 598 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 987.00 | 783 123.00 | | 2 515 987.00 |
DK Provisions réglementées | 12 955.00 | 6 619.00 | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 154.00 | 4 797 830.00 | | 7 320 154.00 |
DP Provisions pour risques | 237 500.00 | 244 027.00 | | 237 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 500.00 | 244 027.00 | | 237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 216.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463 360.00 | 18 102 406.00 | | 17 463 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 875.00 | 2 313 215.00 | | 2 311 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 541.00 | 471 322.00 | | 331 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 700.00 | 123 418.00 | | 1 530 700.00 |
EA Autres dettes | 101 301.00 | 20 144.00 | | 101 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300.00 | 4 645.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760 266.00 | 21 035 365.00 | | 21 760 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 920.00 | 26 077 223.00 | | 29 317 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 626.00 | | 194 626.00 | 194 626.00 |
FG Production vendue services | 13 950 005.00 | | 13 950 005.00 | 13 950 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 144 631.00 | | 14 144 631.00 | 14 144 631.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 144 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 527.00 | 30 000.00 | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 63 843.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 916.00 | 132 263.00 | | 30 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336.00 | 193 886.00 | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 232.00 | 326 149.00 | | 42 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 705.00 | -262 306.00 | | -35 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 959.00 | 11 253 529.00 | | 14 152 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636 972.00 | 10 470 406.00 | | 11 636 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 987.00 | 783 123.00 | | 2 515 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 708.00 | 919 467.00 | | 1 012 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972 702.00 | | 4 469 742.00 | 29 972 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 332.00 | | 34 155 112.00 | 287 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 332.00 | | 20 577 205.00 | 287 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851 576.00 | | 11 308.00 | 5 851 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523 910.00 | | 4 340 628.00 | 16 523 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338 036.00 | | 117 806.00 | 7 338 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 757.00 | 1 475 485.00 | | 5 567 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 6 266.00 | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 473.00 | 1 469 219.00 | | 5 285 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 619.00 | 6 336.00 | | 6 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 027.00 | | 6 527.00 | 244 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 646.00 | 6 336.00 | 6 527.00 | 250 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 047 055.00 | | 7 047 055.00 | 7 047 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 875.00 | 2 311 875.00 | | 2 311 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 700.00 | 1 530 700.00 | | 1 530 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 418.00 | | 737 418.00 | 737 418.00 |
UX Autres créances clients | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 515 418.00 | 515 418.00 | | 515 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 155 510.00 | 10 155 510.00 | | 10 155 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 429.00 | 261 429.00 | | 261 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 870.00 | 903 452.00 | 737 418.00 | 1 640 870.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 499 471.00 | 14 452 416.00 | 7 047 055.00 | 21 499 471.00 |