| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 018.00 | 23 104.00 | 6 914.00 | 30 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 821 558.00 | | 5 821 558.00 | 5 821 558.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 1 644.00 | 880.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 8 710 416.00 | 2 305 018.00 | 6 405 398.00 | 8 710 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 543.00 | 694 114.00 | 415 428.00 | 1 109 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414 094.00 | 2 284 696.00 | 4 129 398.00 | 6 414 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 612.00 | | 619 612.00 | 619 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 972 702.00 | 5 567 757.00 | 24 404 945.00 | 29 972 702.00 |
BT Marchandises | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 786 551.00 | | 786 551.00 | 786 551.00 |
CF Disponibilités | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 278.00 | | 1 672 278.00 | 1 672 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 644 980.00 | 5 567 757.00 | 26 077 223.00 | 31 644 980.00 |
CU Autres participations | 6 718 424.00 | | 6 718 424.00 | 6 718 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 500.00 | 1 987 500.00 | | 1 987 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
DG Autres réserves | 1 860 560.00 | 3 055 091.00 | | 1 860 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 123.00 | -1 194 531.00 | | 783 123.00 |
DK Provisions réglementées | 6 619.00 | 233.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 830.00 | 4 008 321.00 | | 4 797 830.00 |
DP Provisions pour risques | 244 027.00 | 85 861.00 | | 244 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 027.00 | 85 861.00 | | 244 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 189.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102 406.00 | 17 940 860.00 | | 18 102 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 215.00 | 2 664 473.00 | | 2 313 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 322.00 | 246 937.00 | | 471 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 418.00 | 817 183.00 | | 123 418.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 423 676.00 | | 20 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | 8 379.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 035 365.00 | 22 101 696.00 | | 21 035 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 077 223.00 | 26 195 879.00 | | 26 077 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 931 538.00 | | 10 931 538.00 | 10 931 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 133.00 | | 11 187 133.00 | 11 187 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 356 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 580.00 | 57 347.00 | | 21 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 843.00 | 82 347.00 | | 63 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 263.00 | 256 039.00 | | 132 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 886.00 | 31 404.00 | | 193 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 149.00 | 315 122.00 | | 326 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 306.00 | -232 775.00 | | -262 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 529.00 | 7 875 310.00 | | 11 253 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 406.00 | 9 069 840.00 | | 10 470 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 123.00 | -1 194 531.00 | | 783 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919 467.00 | 798 191.00 | | 919 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 725 863.00 | | 1 246 839.00 | 28 725 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 972 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 523 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551 576.00 | | 300 000.00 | 5 551 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681 431.00 | | 842 479.00 | 15 681 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233 675.00 | | 104 361.00 | 7 233 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 312.00 | 1 403 445.00 | | 4 164 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | 6 017.00 | | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 044.00 | 1 397 429.00 | | 3 888 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 6 386.00 | | 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 861.00 | 188 166.00 | 30 000.00 | 85 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 094.00 | 194 552.00 | 30 000.00 | 86 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 886.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875 402.00 | 6 875 402.00 | | 6 875 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 215.00 | 2 313 215.00 | | 2 313 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 612.00 | | 619 612.00 | 619 612.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 342 101.00 | 342 101.00 | | 342 101.00 |
VC Groupe et associés | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 227 004.00 | 11 227 004.00 | | 11 227 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 937.00 | 365 937.00 | | 365 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 540.00 | 1 189 928.00 | 619 612.00 | 1 809 540.00 |
VW T.V.A. | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 035 365.00 | 21 035 365.00 | | 21 035 365.00 |