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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 018.00 | 17 088.00 | 12 930.00 | 30 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 521 558.00 | | 5 521 558.00 | 5 521 558.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 1 392.00 | 1 133.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 8 261 293.00 | 1 788 654.00 | 6 472 639.00 | 8 261 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 168.00 | 495 155.00 | 589 013.00 | 1 084 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333 446.00 | 1 602 843.00 | 4 730 603.00 | 6 333 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 521 938.00 | | 521 938.00 | 521 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 725 863.00 | 4 164 312.00 | 24 561 551.00 | 28 725 863.00 |
BT Marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
BZ Autres créances | 952 718.00 | | 952 718.00 | 952 718.00 |
CF Disponibilités | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 924.00 | | 351 924.00 | 351 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 328.00 | | 1 634 328.00 | 1 634 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 360 191.00 | 4 164 312.00 | 26 195 879.00 | 30 360 191.00 |
CU Autres participations | 6 711 737.00 | | 6 711 737.00 | 6 711 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 500.00 | 1 987 500.00 | | 1 987 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 772.00 | 114 469.00 | | 153 772.00 |
DG Autres réserves | 3 055 091.00 | 2 308 333.00 | | 3 055 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 531.00 | 786 062.00 | | -1 194 531.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 321.00 | 5 202 619.00 | | 4 008 321.00 |
DP Provisions pour risques | 85 861.00 | 105 000.00 | | 85 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 861.00 | 105 000.00 | | 85 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 4 110 375.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940 860.00 | 5 080 089.00 | | 17 940 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 473.00 | 872 647.00 | | 2 864 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 937.00 | 307 376.00 | | 246 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 183.00 | 502 179.00 | | 817 183.00 |
EA Autres dettes | 423 676.00 | 658 268.00 | | 423 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 101 696.00 | 11 530 935.00 | | 22 101 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 195 879.00 | 16 838 554.00 | | 26 195 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 499 303.00 | | 10 825 854.00 | 18 499 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 350.00 | 7 233 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 170.00 | 381 125.00 | 28 725 863.00 | 218 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 429.00 | 5 551 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 170.00 | 221 346.00 | 15 681 431.00 | 218 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281 988.00 | | 306 017.00 | 5 281 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 672.00 | | 3 806 275.00 | 12 314 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 463.00 | | 6 713 562.00 | 643 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 442.00 | 1 173 944.00 | 172 074.00 | 3 162 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 17 263.00 | 12 143.00 | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 294.00 | 1 156 681.00 | 159 931.00 | 2 891 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 233.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 5 861.00 | 25 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 6 094.00 | 25 000.00 | 105 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 094.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 701 365.00 | | 6 701 365.00 | 6 701 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 473.00 | 2 664 473.00 | | 2 664 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 183.00 | 817 183.00 | | 817 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 676.00 | 423 676.00 | | 423 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 938.00 | | | 521 938.00 |
UX Autres créances clients | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 476 792.00 | | | 476 792.00 |
VC Groupe et associés | 420 705.00 | | | 420 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 239 495.00 | 374 969.00 | 10 864 526.00 | 11 239 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 693 736.00 | | | 6 693 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484 430.00 | | | 6 484 430.00 |
VP Divers | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 337.00 | 1 387 399.00 | 521 938.00 | 1 909 337.00 |
VW T.V.A. | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 101 696.00 | 4 535 805.00 | 17 565 891.00 | 22 101 696.00 |