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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 654.00 | 73 351.00 | 41 303.00 | 114 654.00 |
AH Fonds commercial | 9 483 274.00 | | 9 483 274.00 | 9 483 274.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 2 149.00 | 375.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 9 747 654.00 | 3 523 975.00 | 6 223 679.00 | 9 747 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 976.00 | 1 218 248.00 | 847 729.00 | 2 065 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 331 909.00 | 4 309 940.00 | 7 021 968.00 | 11 331 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 036 793.00 | 9 386 844.00 | 24 649 949.00 | 34 036 793.00 |
BT Marchandises | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 978 262.00 | | 978 262.00 | 978 262.00 |
CF Disponibilités | 1 203 031.00 | | 1 203 031.00 | 1 203 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 742.00 | | 186 742.00 | 186 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 956.00 | | 2 434 956.00 | 2 434 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 471 749.00 | 9 386 844.00 | 27 084 905.00 | 36 471 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 500.00 | 1 987 500.00 | | 1 987 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DG Autres réserves | 2 614 693.00 | 2 598 705.00 | | 2 614 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 786.00 | 2 515 987.00 | | 77 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 884 985.00 | 7 320 154.00 | | 4 884 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 399.00 | 237 500.00 | | 1 311 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 399.00 | 237 500.00 | | 1 311 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 189.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669 381.00 | 17 463 360.00 | | 16 669 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 911.00 | 2 311 875.00 | | 3 276 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 149.00 | 331 541.00 | | 624 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 122.00 | 1 530 700.00 | | 178 122.00 |
EA Autres dettes | 101 088.00 | 101 301.00 | | 101 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 665.00 | 21 300.00 | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 888 522.00 | 21 760 266.00 | | 20 888 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 084 905.00 | 29 317 920.00 | | 27 084 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
FG Production vendue services | 11 185 227.00 | | 11 185 227.00 | 11 185 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 883.00 | | 11 408 883.00 | 11 408 883.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 409 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 073 899.00 | |
GE Autres charges | | | 373 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 933 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 6 527.00 | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 30 916.00 | | 10 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 168.00 | 6 336.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872.00 | 42 232.00 | | 13 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | -35 705.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 179.00 | 260 795.00 | | 109 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 912.00 | 14 152 959.00 | | 11 416 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 126.00 | 11 636 972.00 | | 11 339 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 786.00 | 2 515 987.00 | | 77 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155 112.00 | | 9 532 664.00 | 34 155 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 718 424.00 | 1 008 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650 983.00 | 34 036 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932 559.00 | 23 171 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862 884.00 | | 3 735 044.00 | 5 862 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577 205.00 | | 5 526 694.00 | 20 577 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455 842.00 | | 270 927.00 | 7 455 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 243.00 | 2 343 601.00 | | 7 043 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 371.00 | 43 981.00 | | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 692.00 | 2 299 621.00 | | 6 754 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 500.00 | 1 073 899.00 | | 237 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 500.00 | 1 073 899.00 | | 237 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 218 708.00 | | | 7 218 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 911.00 | 3 276 911.00 | | 3 276 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551 761.00 | 9 551 761.00 | | 9 551 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 149.00 | 624 149.00 | | 624 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 262.00 | 978 262.00 | | 978 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 376.00 | 1 190 031.00 | 1 008 345.00 | 2 198 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 888 522.00 | 13 669 813.00 | | 20 888 522.00 |