| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 804.00 | 292 207.00 | 8 597.00 | 300 804.00 |
AN Terrains | 1 113 468.00 | 536 561.00 | 576 907.00 | 1 113 468.00 |
AP Constructions | 4 488 373.00 | 2 648 607.00 | 1 839 766.00 | 4 488 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700 991.00 | 13 089 217.00 | 4 611 774.00 | 17 700 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 851.00 | 761 397.00 | 140 455.00 | 901 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 768.00 | | 177 768.00 | 177 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 822 864.00 | 17 459 337.00 | 7 363 528.00 | 24 822 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 042.00 | | 1 114 042.00 | 1 114 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 849 912.00 | 39 808.00 | 1 810 104.00 | 1 849 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 204 929.00 | 754 822.00 | 6 450 107.00 | 7 204 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218 368.00 | | 137 714.00 | 16 218 368.00 |
BZ Autres créances | 2 220 682.00 | 1 002 000.00 | 1 218 682.00 | 2 220 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 8 053 850.00 | | 8 053 850.00 | 8 053 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 785 519.00 | 3 277 284.00 | 33 508 234.00 | 36 785 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 608 383.00 | 20 736 621.00 | 40 871 762.00 | 61 608 383.00 |
CU Autres participations | 55 761.00 | 47 501.00 | 8 260.00 | 55 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 919.00 | 283 919.00 | | 283 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 |
DH Report à nouveau | 9 703 473.00 | 8 230 909.00 | | 9 703 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025 649.00 | 4 472 563.00 | | 6 025 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 579.00 | 58 301.00 | | 52 579.00 |
DK Provisions réglementées | 854 833.00 | 943 928.00 | | 854 833.00 |
DL TOTAL (I) | 24 470 684.00 | 21 539 851.00 | | 24 470 684.00 |
DN Avances conditionnées | 197 625.00 | 268 000.00 | | 197 625.00 |
DO TOTAL (II) | 197 625.00 | 268 000.00 | | 197 625.00 |
DP Provisions pour risques | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 099.00 | 34 295.00 | | 36 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 186.00 | 125 382.00 | | 127 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 429.00 | 691 780.00 | | 1 124 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 544.00 | 1 649 265.00 | | 1 187 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 528.00 | 1 154 866.00 | | 896 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 611.00 | 5 551 506.00 | | 5 858 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 231.00 | 3 148 977.00 | | 3 551 231.00 |
EA Autres dettes | 2 953 376.00 | 773 892.00 | | 2 953 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 549.00 | 59 612.00 | | 504 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 076 268.00 | 13 029 898.00 | | 16 076 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 871 762.00 | 34 963 131.00 | | 40 871 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 718.00 | 11 405 151.00 | | 13 201 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 022 143.00 | 7 329 207.00 | 37 351 350.00 | 30 022 143.00 |
FG Production vendue services | 6 470 718.00 | 611 208.00 | 7 081 927.00 | 6 470 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 492 861.00 | 7 940 415.00 | 44 433 276.00 | 36 492 861.00 |
FM Production stockée | | | 982 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 313 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 788 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 415 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 369 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 18 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 732 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 416 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | 42 504.00 | | 7 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 598.00 | 3 100.00 | | 63 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534 321.00 | 2 683 850.00 | | 3 534 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 168.00 | 75 723.00 | | 89 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687 087.00 | 2 762 674.00 | | 3 687 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 203.00 | 7 750.00 | | 79 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 076.00 | 488 302.00 | | 481 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 230.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 352.00 | 496 282.00 | | 560 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126 735.00 | 2 266 392.00 | | 3 126 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 416.00 | 566 582.00 | | 762 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754 953.00 | 1 994 082.00 | | 2 754 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 542 337.00 | 40 637 706.00 | | 51 542 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 516 688.00 | 36 165 143.00 | | 45 516 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025 649.00 | 4 472 562.00 | | 6 025 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586 931.00 | 1 202 459.00 | | 1 586 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 847 138.00 | | 3 268 348.00 | 24 847 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515.00 | 3 287 107.00 | 24 822 864.00 | 5 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 3 287 107.00 | 24 382 452.00 | 5 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 095.00 | | 7 557.00 | 377 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 414 283.00 | | 3 260 790.00 | 24 414 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 760.00 | | 1.00 | 55 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445 462.00 | 2 772 404.00 | 2 806 031.00 | 17 445 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 737.00 | 3 317.00 | | 372 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072 725.00 | 2 769 088.00 | 2 806 031.00 | 17 072 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 928.00 | 73.00 | 89 168.00 | 943 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 382.00 | 1 804.00 | | 125 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 890.00 | 47 740.00 | | 746 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187 278.00 | 345 310.00 | 51 934.00 | 1 187 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502 000.00 | 500 000.00 | | 502 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 668.00 | 893 051.00 | 51 934.00 | 2 483 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 977.00 | 894 928.00 | 141 102.00 | 3 552 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 855.00 | 51 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | 89 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 544.00 | 264 314.00 | 923 230.00 | 1 187 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 611.00 | 5 858 611.00 | | 5 858 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 666.00 | 1 500 666.00 | | 1 500 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 132.00 | 1 154 132.00 | | 1 154 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 074.00 | 973 074.00 | | 973 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 549.00 | 504 549.00 | | 504 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 875 204.00 | | | 14 875 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343 164.00 | | | 1 343 164.00 |
VB T. V. A. | 447 145.00 | | | 447 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 639.00 | | | 1 554 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 752.00 | 69 637.00 | 523 086.00 | 1 124 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 302.00 | 1 980 302.00 | | 1 980 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 704.00 | | | 815 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 060.00 | | | 478 060.00 |
VP Divers | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 529 711.00 | 18 529 711.00 | | 18 529 711.00 |
VW T.V.A. | 640 614.00 | 640 614.00 | | 640 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180 063.00 | 13 201 718.00 | 1 446 316.00 | 15 180 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 610.00 | 312 188.00 | | 364 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488 382.00 | 1 434 475.00 | | 1 488 382.00 |
ST Autres comptes | 5 646 979.00 | 4 694 096.00 | | 5 646 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 685.00 | 217 456.00 | | 291 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 852 805.00 | 2 693 039.00 | | 2 852 805.00 |
YT Sous‐traitance | 9 354 054.00 | 5 514 528.00 | | 9 354 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 588 848.00 | 1 466 882.00 | | 2 588 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 440 000.00 | 398 645.00 | | 440 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804 610.00 | 710 833.00 | | 804 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 368 345.00 | 6 913 919.00 | | 8 368 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 350 920.00 | 3 973 577.00 | | 5 350 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 369 948.00 | 13 327 437.00 | | 19 369 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |