| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 772.00 | 305 987.00 | 10 784.00 | 316 772.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 749 764.00 | 448 092.00 | 1 197 857.00 |
AP Constructions | 7 944 804.00 | 3 694 060.00 | 4 250 743.00 | 7 944 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868 074.00 | 16 271 366.00 | 7 596 708.00 | 23 868 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 479.00 | 788 236.00 | 287 243.00 | 1 075 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
AX Avances et acomptes | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 793 224.00 | 21 940 763.00 | 12 852 460.00 | 34 793 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 043.00 | | 1 244 043.00 | 1 244 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839 452.00 | 42 981.00 | 2 796 470.00 | 2 839 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 724 495.00 | 1 244 516.00 | 9 479 979.00 | 10 724 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807 087.00 | 2 045 494.00 | 14 761 592.00 | 16 807 087.00 |
BZ Autres créances | 5 537 218.00 | 1 600 908.00 | 3 936 310.00 | 5 537 218.00 |
CF Disponibilités | 26 827 696.00 | | 26 827 696.00 | 26 827 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 215 187.00 | 4 933 901.00 | 59 281 286.00 | 64 215 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 008 412.00 | 26 874 665.00 | 72 133 746.00 | 99 008 412.00 |
CU Autres participations | 63 428.00 | 47 501.00 | 15 927.00 | 63 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 |
DH Report à nouveau | 16 813 837.00 | 11 671 892.00 | | 16 813 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691 563.00 | 11 141 945.00 | | 5 691 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 585.00 | 237 899.00 | | 182 585.00 |
DK Provisions réglementées | 666 956.00 | 694 407.00 | | 666 956.00 |
DL TOTAL (I) | 31 189 092.00 | 31 580 294.00 | | 31 189 092.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 375.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 375.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 796.00 | 44 185.00 | | 43 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 796.00 | 44 185.00 | | 43 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616 493.00 | 2 797 808.00 | | 18 616 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907 148.00 | 4 026 626.00 | | 9 907 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 356.00 | 424 311.00 | | 412 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 683.00 | 6 578 245.00 | | 6 520 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 852.00 | 4 034 978.00 | | 3 573 852.00 |
EA Autres dettes | 1 744 449.00 | 1 444 588.00 | | 1 744 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 875.00 | 125 696.00 | | 125 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 900 858.00 | 19 432 254.00 | | 40 900 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 133 746.00 | 51 067 109.00 | | 72 133 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 004 147.00 | 15 473 394.00 | | 37 004 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 597 997.00 | 6 787 376.00 | 28 385 375.00 | 21 597 997.00 |
FG Production vendue services | 8 012 320.00 | 1 291 672.00 | 9 303 993.00 | 8 012 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 610 317.00 | 8 079 050.00 | 37 689 368.00 | 29 610 317.00 |
FM Production stockée | | | 1 213 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 372 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 015 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 655 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 326 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 366.00 | 45 807.00 | | 94 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 259.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 637.00 | 4 859 790.00 | | 4 803 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 723.00 | 129 009.00 | | 126 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931 349.00 | 4 992 059.00 | | 4 931 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 381.00 | 274.00 | | 61 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 966.00 | 772 139.00 | | 912 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 272.00 | 129 733.00 | | 99 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 620.00 | 902 146.00 | | 1 073 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857 729.00 | 4 089 911.00 | | 3 857 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 419.00 | 1 199 258.00 | | 623 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 148.00 | 4 808 591.00 | | 1 696 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 970 476.00 | 70 229 007.00 | | 47 970 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 278 912.00 | 59 087 062.00 | | 42 278 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691 563.00 | 11 141 945.00 | | 5 691 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 644.00 | 799 976.00 | | 384 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 684 265.00 | | 4 843 069.00 | 34 684 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 451.00 | 4 551 658.00 | 34 793 224.00 | 182 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | 400 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 451.00 | 4 549 551.00 | 34 329 176.00 | 182 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 076.00 | | 13 650.00 | 389 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231 992.00 | | 4 829 187.00 | 34 231 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | 231.00 | 63 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411 615.00 | 4 789 159.00 | 3 307 512.00 | 20 411 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 944.00 | 8 998.00 | 2 108.00 | 382 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028 671.00 | 4 780 161.00 | 3 305 405.00 | 20 028 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 407.00 | 99 272.00 | 126 723.00 | 694 407.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 185.00 | | 389.00 | 44 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 169 737.00 | 117 760.00 | | 1 169 737.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069 571.00 | 435 969.00 | 460 045.00 | 2 069 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | | | 1 600 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887 718.00 | 553 729.00 | 460 045.00 | 4 887 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626 311.00 | 653 001.00 | 587 158.00 | 5 626 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 729.00 | 460 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 272.00 | 126 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 907 148.00 | 8 675 217.00 | 1 231 931.00 | 9 907 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 683.00 | 6 520 683.00 | | 6 520 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 768.00 | 1 484 768.00 | | 1 484 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 690.00 | 1 305 690.00 | | 1 305 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 449.00 | 1 744 449.00 | | 1 744 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
UX Autres créances clients | 15 139 503.00 | 15 139 503.00 | | 15 139 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 584.00 | 1 667 584.00 | | 1 667 584.00 |
VB T. V. A. | 626 877.00 | 626 877.00 | | 626 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 578 473.00 | 4 578 473.00 | | 4 578 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616 493.00 | 16 364 069.00 | 1 236 682.00 | 18 616 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 220 636.00 | | | 17 220 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 799.00 | | | 1 263 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VP Divers | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 407 952.00 | 22 407 952.00 | | 22 407 952.00 |
VW T.V.A. | 628 025.00 | 628 025.00 | | 628 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 488 502.00 | 37 004 147.00 | 2 468 613.00 | 40 488 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 339.00 | 461 122.00 | | 461 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811 129.00 | 2 057 176.00 | | 1 811 129.00 |
ST Autres comptes | 4 724 866.00 | 6 356 423.00 | | 4 724 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 406.00 | 533 605.00 | | 416 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 225 411.00 | 2 155 674.00 | | 2 225 411.00 |
YT Sous‐traitance | 7 683 279.00 | 12 192 306.00 | | 7 683 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 704.00 | 2 717 539.00 | | 1 019 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 416 415.00 | 607 319.00 | | 416 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877 754.00 | 1 068 441.00 | | 877 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 650 397.00 | 10 231 674.00 | | 6 650 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 458 750.00 | 6 348 308.00 | | 4 458 750.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 655 386.00 | 23 857 051.00 | | 15 655 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |