| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 229.00 | 299 097.00 | 6 132.00 | 305 229.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 696 505.00 | 501 351.00 | 1 197 857.00 |
AP Constructions | 7 771 166.00 | 3 366 682.00 | 4 404 483.00 | 7 771 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893 091.00 | 15 200 058.00 | 8 693 032.00 | 23 893 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 749.00 | 765 423.00 | 234 325.00 | 999 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AX Avances et acomptes | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 684 265.00 | 20 459 116.00 | 14 225 149.00 | 34 684 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 595.00 | | 1 188 595.00 | 1 188 595.00 |
BN En cours de production de biens | 2 757 727.00 | 14 663.00 | 2 743 063.00 | 2 757 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 592 589.00 | 1 155 074.00 | 8 437 515.00 | 9 592 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 797 738.00 | 2 069 571.00 | 15 728 167.00 | 17 797 738.00 |
BZ Autres créances | 2 508 909.00 | 1 600 908.00 | 908 000.00 | 2 508 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 716 333.00 | | 7 716 333.00 | 7 716 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 682 177.00 | 4 840 217.00 | 36 841 960.00 | 41 682 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 366 443.00 | 25 299 334.00 | 51 067 109.00 | 76 366 443.00 |
CU Autres participations | 63 197.00 | 47 501.00 | 15 696.00 | 63 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 |
DH Report à nouveau | 11 671 892.00 | 15 704 485.00 | | 11 671 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141 945.00 | 10 667 406.00 | | 11 141 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 899.00 | 41 135.00 | | 237 899.00 |
DK Provisions réglementées | 694 407.00 | 693 684.00 | | 694 407.00 |
DL TOTAL (I) | 31 580 294.00 | 34 940 861.00 | | 31 580 294.00 |
DN Avances conditionnées | 10 375.00 | 31 125.00 | | 10 375.00 |
DO TOTAL (II) | 10 375.00 | 31 125.00 | | 10 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 185.00 | 37 423.00 | | 44 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 185.00 | 127 423.00 | | 44 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 808.00 | 3 155 457.00 | | 2 797 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 778.00 | 1 100 216.00 | | 1 245 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 311.00 | 2 008 599.00 | | 424 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 245.00 | 7 788 874.00 | | 6 578 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034 976.00 | 4 280 878.00 | | 4 034 976.00 |
EA Autres dettes | 4 225 435.00 | 3 935 047.00 | | 4 225 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 696.00 | 531 807.00 | | 125 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 432 254.00 | 22 800 882.00 | | 19 432 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 067 109.00 | 57 900 291.00 | | 51 067 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 473 394.00 | 17 088 838.00 | | 15 473 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 918 891.00 | 9 341 105.00 | 48 259 997.00 | 38 918 891.00 |
FG Production vendue services | 9 514 560.00 | 961 575.00 | 10 476 136.00 | 9 514 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 433 452.00 | 10 302 681.00 | 58 736 134.00 | 48 433 452.00 |
FM Production stockée | | | 652 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 207 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 857 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 109 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 087 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 059 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 807.00 | 93 926.00 | | 45 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | 3 337.00 | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 859 790.00 | 3 993 659.00 | | 4 859 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 009.00 | 76 470.00 | | 129 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 059.00 | 4 073 467.00 | | 4 992 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 9 555.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 139.00 | 1 559 510.00 | | 772 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 733.00 | 6 673.00 | | 129 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 148.00 | 1 575 738.00 | | 902 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089 911.00 | 2 497 728.00 | | 4 089 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199 258.00 | 1 097 127.00 | | 1 199 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808 591.00 | 4 861 323.00 | | 4 808 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 229 007.00 | 73 940 455.00 | | 70 229 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 087 062.00 | 63 273 049.00 | | 59 087 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141 945.00 | 10 667 406.00 | | 11 141 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 799 976.00 | 1 139 184.00 | | 799 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 475 460.00 | | 8 253 066.00 | 31 475 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 082.00 | 3 968 178.00 | 34 684 265.00 | 1 076 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | 389 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 082.00 | 3 947 277.00 | 34 231 992.00 | 1 076 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 977.00 | | | 409 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 002 550.00 | | 8 252 801.00 | 31 002 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | | 265.00 | 62 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 914 684.00 | | | 914 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 960 241.00 | 4 553 101.00 | 3 101 727.00 | 18 960 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 790.00 | 10 054.00 | 20 900.00 | 393 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566 450.00 | 4 543 047.00 | 3 080 826.00 | 18 566 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 684.00 | 129 733.00 | 129 009.00 | 693 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 423.00 | 6 762.00 | 90 000.00 | 127 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 007 828.00 | 186 625.00 | 24 716.00 | 1 007 828.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804 049.00 | 641 509.00 | 375 987.00 | 1 804 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | | | 1 600 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460 288.00 | 828 134.00 | 400 704.00 | 4 460 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281 395.00 | 964 630.00 | 619 713.00 | 5 281 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 896.00 | 490 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 733.00 | 129 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 778.00 | 148 497.00 | 1 097 281.00 | 1 245 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 245.00 | 6 578 245.00 | | 6 578 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 766.00 | 2 149 766.00 | | 2 149 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 022.00 | 1 122 022.00 | | 1 122 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 588.00 | 1 444 588.00 | | 1 444 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
UX Autres créances clients | 15 929 272.00 | 15 929 272.00 | | 15 929 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868 465.00 | 1 868 465.00 | | 1 868 465.00 |
VB T. V. A. | 764 063.00 | 764 063.00 | | 764 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 810.00 | 1 668 810.00 | | 1 668 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 808.00 | 360 540.00 | 1 303 430.00 | 2 797 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 847.00 | 2 780 847.00 | | 2 780 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 206.00 | | | 649 206.00 |
VP Divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 906.00 | 20 389 906.00 | | 20 389 906.00 |
VW T.V.A. | 554 532.00 | 554 532.00 | | 554 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 007 943.00 | 15 473 394.00 | 2 400 711.00 | 19 007 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 122.00 | 471 116.00 | | 461 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057 176.00 | 1 797 811.00 | | 2 057 176.00 |
ST Autres comptes | 6 356 423.00 | 6 588 548.00 | | 6 356 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 605.00 | 407 299.00 | | 533 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 155 674.00 | 1 920 494.00 | | 2 155 674.00 |
YT Sous‐traitance | 12 192 306.00 | 14 294 176.00 | | 12 192 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717 539.00 | 3 252 567.00 | | 2 717 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 607 319.00 | 565 408.00 | | 607 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068 441.00 | 1 036 524.00 | | 1 068 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 231 674.00 | 11 970 073.00 | | 10 231 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 348 308.00 | | | 6 348 308.00 |
ZE Dividendes | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 857 051.00 | 26 340 403.00 | | 23 857 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |