| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 717.00 | 315 955.00 | 28 762.00 | 344 717.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 799 699.00 | 398 158.00 | 1 197 857.00 |
AP Constructions | 7 949 200.00 | 4 016 235.00 | 3 932 965.00 | 7 949 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000 137.00 | 17 020 701.00 | 8 979 435.00 | 26 000 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 793.00 | 876 594.00 | 350 198.00 | 1 226 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
AX Avances et acomptes | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 289 296.00 | 23 160 533.00 | 14 128 762.00 | 37 289 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 248.00 | | 1 861 248.00 | 1 861 248.00 |
BN En cours de production de biens | 2 893 170.00 | 29 977.00 | 2 863 193.00 | 2 893 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 983 275.00 | 1 507 544.00 | 12 475 730.00 | 13 983 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 254.00 | | 312 254.00 | 312 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 972 265.00 | 2 241 499.00 | 21 730 765.00 | 23 972 265.00 |
BZ Autres créances | 3 818 169.00 | 1 600 908.00 | 2 217 260.00 | 3 818 169.00 |
CF Disponibilités | 6 303 461.00 | | 6 303 461.00 | 6 303 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 464.00 | | 509 464.00 | 509 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 653 308.00 | 5 379 930.00 | 48 273 377.00 | 53 653 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 942 605.00 | 28 540 464.00 | 62 402 140.00 | 90 942 605.00 |
CU Autres participations | 63 662.00 | 47 501.00 | 16 161.00 | 63 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | | 2 655 069.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 660 470.00 | 16 813 837.00 | | 6 660 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445 383.00 | 5 691 563.00 | | 8 445 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 530.00 | 182 585.00 | | 127 530.00 |
DK Provisions réglementées | 637 220.00 | 666 956.00 | | 637 220.00 |
DL TOTAL (I) | 21 049 684.00 | 31 189 092.00 | | 21 049 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 884.00 | 43 796.00 | | 42 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 884.00 | 43 796.00 | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235 388.00 | 18 616 493.00 | | 18 235 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863 210.00 | 9 907 148.00 | | 4 863 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 736.00 | 412 356.00 | | 176 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865 073.00 | 6 520 683.00 | | 10 865 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779 517.00 | 3 573 852.00 | | 4 779 517.00 |
EA Autres dettes | 1 620 157.00 | 1 744 449.00 | | 1 620 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 498.00 | 125 875.00 | | 767 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 307 582.00 | 40 900 858.00 | | 41 307 582.00 |
ED (V) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 402 140.00 | 72 133 746.00 | | 62 402 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 047 755.00 | 37 004 147.00 | | 24 047 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 165 348.00 | 12 120 158.00 | 48 285 507.00 | 36 165 348.00 |
FG Production vendue services | 8 109 530.00 | 1 344 853.00 | 9 454 384.00 | 8 109 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 274 878.00 | 13 465 012.00 | 57 739 891.00 | 44 274 878.00 |
FM Production stockée | | | 3 312 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 304 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 603 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 400 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 960 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 202 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 189 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 336.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 250 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 126 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545 478.00 | 94 366.00 | | 1 545 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 988.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 663 115.00 | 4 803 637.00 | | 3 663 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 467.00 | 126 723.00 | | 122 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786 217.00 | 4 931 349.00 | | 3 786 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 761.00 | 61 381.00 | | 40 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 002.00 | 912 966.00 | | 38 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 630.00 | 99 272.00 | | 131 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 394.00 | 1 073 620.00 | | 210 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575 822.00 | 3 857 729.00 | | 3 575 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 140 605.00 | 623 419.00 | | 1 140 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116 044.00 | 1 696 148.00 | | 3 116 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 412 765.00 | 47 970 476.00 | | 72 412 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 967 382.00 | 42 278 912.00 | | 63 967 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445 383.00 | 5 691 563.00 | | 8 445 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751 892.00 | 384 644.00 | | 751 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 793 224.00 | | 7 890 246.00 | 34 793 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 825.00 | 4 998 348.00 | 37 289 296.00 | 395 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 825.00 | 4 998 348.00 | 36 786 093.00 | 395 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 619.00 | | 27 945.00 | 400 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 329 176.00 | | 7 851 090.00 | 34 329 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 428.00 | | 11 210.00 | 63 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893 262.00 | 5 473 864.00 | 4 337 941.00 | 21 893 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 834.00 | 9 967.00 | 83 846.00 | 389 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503 427.00 | 5 463 897.00 | 4 254 094.00 | 21 503 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 956.00 | 92 731.00 | 122 467.00 | 666 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 796.00 | | 912.00 | 43 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 287 498.00 | 263 028.00 | 13 004.00 | 1 287 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045 494.00 | 593 307.00 | 397 302.00 | 2 045 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | | | 1 600 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 981 402.00 | 856 336.00 | 410 307.00 | 4 981 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692 154.00 | 949 068.00 | 533 686.00 | 5 692 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 336.00 | 411 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 731.00 | 122 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863 210.00 | 3 777 619.00 | 1 085 590.00 | 4 863 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865 073.00 | 10 865 073.00 | | 10 865 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086 125.00 | 2 086 125.00 | | 2 086 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 264.00 | 1 547 264.00 | | 1 547 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 157.00 | 1 620 157.00 | | 1 620 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 498.00 | 767 498.00 | | 767 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 21 730 765.00 | 21 730 765.00 | | 21 730 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241 499.00 | 2 241 499.00 | | 2 241 499.00 |
VB T. V. A. | 939 864.00 | 939 864.00 | | 939 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 621.00 | 1 697 621.00 | | 1 697 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 235 388.00 | 2 237 887.00 | 15 235 558.00 | 18 235 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 944.00 | | | 701 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 250.00 | 275 250.00 | | 275 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 446.00 | 1 159 446.00 | | 1 159 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 464.00 | 509 464.00 | | 509 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 310 875.00 | 28 310 875.00 | | 28 310 875.00 |
VW T.V.A. | 870 877.00 | 870 877.00 | | 870 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 130 846.00 | 24 047 755.00 | 16 321 149.00 | 41 130 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 736.00 | 461 339.00 | | 424 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323 383.00 | 1 811 129.00 | | 2 323 383.00 |
ST Autres comptes | 7 750 019.00 | 4 724 866.00 | | 7 750 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 203.00 | 416 406.00 | | 727 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 534 781.00 | 2 225 411.00 | | 1 534 781.00 |
YT Sous‐traitance | 12 857 793.00 | 7 683 279.00 | | 12 857 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 302 094.00 | 1 019 704.00 | | 3 302 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 522.00 | 416 415.00 | | 262 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687 258.00 | 877 754.00 | | 687 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 307 667.00 | 6 650 397.00 | | 9 307 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 412 612.00 | 4 458 750.00 | | 7 412 612.00 |
ZE Dividendes | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 960 494.00 | 15 655 386.00 | | 26 960 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |