| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 130.00 | 309 943.00 | 16 186.00 | 326 130.00 |
AN Terrains | 1 197 857.00 | 640 981.00 | 556 875.00 | 1 197 857.00 |
AP Constructions | 6 900 369.00 | 3 056 386.00 | 3 843 982.00 | 6 900 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 335 440.00 | 14 081 110.00 | 7 254 329.00 | 21 335 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 671.00 | 787 971.00 | 188 699.00 | 976 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 292.00 | | 497 292.00 | 497 292.00 |
AX Avances et acomptes | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 475 460.00 | 19 007 742.00 | 12 467 718.00 | 31 475 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 230.00 | | 1 479 230.00 | 1 479 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 451 316.00 | 39 380.00 | 2 411 936.00 | 2 451 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 246 717.00 | 968 448.00 | 8 278 268.00 | 9 246 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893 553.00 | 1 804 049.00 | 17 089 503.00 | 18 893 553.00 |
BZ Autres créances | 2 492 932.00 | 1 600 908.00 | 892 023.00 | 2 492 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 15 092 020.00 | | 15 092 020.00 | 15 092 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 845 360.00 | 4 412 787.00 | 45 432 573.00 | 49 845 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 320 821.00 | 23 420 529.00 | 57 900 291.00 | 81 320 821.00 |
CU Autres participations | 62 932.00 | 47 501.00 | 15 431.00 | 62 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 |
DH Report à nouveau | 15 704 485.00 | 11 229 121.00 | | 15 704 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667 406.00 | 7 475 364.00 | | 10 667 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 135.00 | 46 857.00 | | 41 135.00 |
DK Provisions réglementées | 693 684.00 | 763 481.00 | | 693 684.00 |
DL TOTAL (I) | 34 940 861.00 | 27 348 974.00 | | 34 940 861.00 |
DN Avances conditionnées | 31 125.00 | 96 875.00 | | 31 125.00 |
DO TOTAL (II) | 31 125.00 | 96 875.00 | | 31 125.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 181 086.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 423.00 | 36 759.00 | | 37 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 423.00 | 217 845.00 | | 127 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 457.00 | 2 846 126.00 | | 3 155 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 216.00 | 1 118 706.00 | | 1 100 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008 599.00 | 1 151 753.00 | | 2 008 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 874.00 | 9 861 176.00 | | 7 788 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 878.00 | 4 204 347.00 | | 4 280 878.00 |
EA Autres dettes | 3 935 047.00 | 2 712 774.00 | | 3 935 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 807.00 | 255 169.00 | | 531 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 800 882.00 | 22 150 054.00 | | 22 800 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 900 291.00 | 49 813 749.00 | | 57 900 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 088 838.00 | 17 591 176.00 | | 17 088 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 296 265.00 | 7 220 333.00 | 55 516 598.00 | 48 296 265.00 |
FG Production vendue services | 8 655 261.00 | 975 010.00 | 9 630 272.00 | 8 655 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 951 526.00 | 8 195 343.00 | 65 146 870.00 | 56 951 526.00 |
FM Production stockée | | | 840 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 171 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 835 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 097 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 62 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 585 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 128 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 926.00 | 102 350.00 | | 93 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 46 468.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 993 659.00 | 3 114 118.00 | | 3 993 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 470.00 | 93 774.00 | | 76 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073 467.00 | 3 254 362.00 | | 4 073 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 59.00 | | 9 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559 510.00 | 651 267.00 | | 1 559 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 673.00 | 2 423.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 738.00 | 653 750.00 | | 1 575 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497 728.00 | 2 600 611.00 | | 2 497 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 127.00 | 880 684.00 | | 1 097 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861 323.00 | 3 437 192.00 | | 4 861 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 940 455.00 | 60 622 401.00 | | 73 940 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 273 049.00 | 53 147 037.00 | | 63 273 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667 406.00 | 7 475 364.00 | | 10 667 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 184.00 | 1 541 683.00 | | 1 139 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 069 247.00 | | 9 774 030.00 | 29 069 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699 255.00 | 4 668 562.00 | 31 475 460.00 | 2 699 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 409 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 255.00 | 4 618 562.00 | 31 002 550.00 | 2 699 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 977.00 | | 50 000.00 | 409 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596 338.00 | | 9 724 030.00 | 28 596 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004 756.00 | 3 541 663.00 | 2 586 179.00 | 18 004 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 831.00 | 18 401.00 | 7 442.00 | 382 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 925.00 | 3 523 261.00 | 2 578 737.00 | 17 621 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 481.00 | 6 673.00 | 76 470.00 | 763 481.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 845.00 | 664.00 | 91 086.00 | 217 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 499.00 | 139 329.00 | | 868 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668 794.00 | 627 493.00 | 492 237.00 | 1 668 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 908.00 | | | 1 600 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185 703.00 | 766 822.00 | 492 237.00 | 4 185 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167 031.00 | 774 159.00 | 659 795.00 | 5 167 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 486.00 | 583 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 673.00 | 76 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 216.00 | 195 504.00 | 904 712.00 | 1 100 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 874.00 | 7 788 874.00 | | 7 788 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 552.00 | 2 041 552.00 | | 2 041 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 154.00 | 1 335 154.00 | | 1 335 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 112.00 | 1 647 112.00 | | 1 647 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 807.00 | 531 807.00 | | 531 807.00 |
UX Autres créances clients | 17 312 135.00 | 17 312 135.00 | | 17 312 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581 418.00 | 1 581 418.00 | | 1 581 418.00 |
VB T. V. A. | 711 164.00 | 711 164.00 | | 711 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 442.00 | 1 624 442.00 | | 1 624 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 457.00 | 356 725.00 | 1 419 174.00 | 3 155 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 935.00 | 2 287 935.00 | | 2 287 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 169.00 | | | 1 437 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 077.00 | | | 1 212 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 903.00 | 500 903.00 | | 500 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 503 097.00 | 21 503 097.00 | | 21 503 097.00 |
VW T.V.A. | 403 267.00 | 403 267.00 | | 403 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 792 283.00 | 17 088 838.00 | 2 323 886.00 | 20 792 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 116.00 | 420 701.00 | | 471 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797 811.00 | 1 556 959.00 | | 1 797 811.00 |
ST Autres comptes | 6 588 548.00 | 6 070 732.00 | | 6 588 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 299.00 | 371 524.00 | | 407 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 920 494.00 | | | 1 920 494.00 |
YT Sous‐traitance | 14 294 176.00 | 11 027 329.00 | | 14 294 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 252 567.00 | 2 520 063.00 | | 3 252 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 565 408.00 | 540 000.00 | | 565 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036 524.00 | 960 701.00 | | 1 036 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 970 073.00 | | | 11 970 073.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 340 403.00 | 21 546 608.00 | | 26 340 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |