| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
AP Constructions | 2 772 355.00 | 2 511 956.00 | 260 399.00 | 2 772 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 192.00 | 1 980 629.00 | 256 563.00 | 2 237 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 62 246.00 | 8 960.00 | 71 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 283.00 | 4 586 864.00 | 742 419.00 | 5 329 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 881.00 | | 494 881.00 | 494 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 021.00 | 668.00 | 3 634 353.00 | 3 635 021.00 |
BZ Autres créances | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
CF Disponibilités | 779 791.00 | | 779 791.00 | 779 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 235.00 | 668.00 | 5 462 567.00 | 5 463 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 518.00 | 4 587 532.00 | 6 204 986.00 | 10 792 518.00 |
CU Autres participations | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 800 923.00 | 795 189.00 | | 800 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 162.00 | 749 734.00 | | 527 162.00 |
DK Provisions réglementées | 124 398.00 | 146 316.00 | | 124 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 035.00 | 3 032 790.00 | | 2 794 035.00 |
DP Provisions pour risques | 388 962.00 | 238 712.00 | | 388 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 226.00 | 238 712.00 | | 407 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 310.00 | 2 373 767.00 | | 2 597 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 416.00 | 499 949.00 | | 406 416.00 |
EA Autres dettes | | 67 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 726.00 | 2 941 119.00 | | 3 003 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 986.00 | 6 212 620.00 | | 6 204 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 663 716.00 | | 14 663 716.00 | 14 663 716.00 |
FG Production vendue services | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 711 027.00 | | 14 711 027.00 | 14 711 027.00 |
FM Production stockée | | | -12 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 266 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 852 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 629.00 | 22 304.00 | | 50 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 629.00 | 22 775.00 | | 50 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 15 233.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 939.00 | 91 712.00 | | 123 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 189.00 | 106 978.00 | | 124 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 559.00 | -84 202.00 | | -73 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 278.00 | 330 714.00 | | 248 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 752 498.00 | 16 693 787.00 | | 14 752 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 335.00 | 15 944 053.00 | | 14 225 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 162.00 | 749 734.00 | | 527 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 796.00 | | 98 665.00 | 5 263 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 179.00 | 5 329 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 179.00 | 5 176 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 944.00 | | 98 665.00 | 5 110 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 316.00 | | 21 917.00 | 146 316.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 712.00 | 197 225.00 | 28 712.00 | 238 712.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 696.00 | 197 225.00 | 50 629.00 | 385 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 310.00 | 2 597 310.00 | | 2 597 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 219.00 | | | 3 634 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VC Groupe et associés | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 546.00 | 3 827 074.00 | 1 472.00 | 3 828 546.00 |
VW T.V.A. | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 726.00 | 3 003 726.00 | | 3 003 726.00 |