| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 285.00 | 32 311.00 | 2 974.00 | 35 285.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
AP Constructions | 2 774 011.00 | 2 548 575.00 | 225 436.00 | 2 774 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 597.00 | 2 029 994.00 | 504 603.00 | 2 534 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 348.00 | 72 989.00 | 28 359.00 | 101 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 525.00 | 4 683 869.00 | 852 656.00 | 5 536 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 783.00 | | 550 783.00 | 550 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 429.00 | | 433 429.00 | 433 429.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 956.00 | 668.00 | 3 564 288.00 | 3 564 956.00 |
BZ Autres créances | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CF Disponibilités | 1 297 310.00 | | 1 297 310.00 | 1 297 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 710.00 | 668.00 | 5 971 042.00 | 5 971 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 234.00 | 4 684 537.00 | 6 823 698.00 | 11 508 234.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 801 685.00 | 800 923.00 | | 801 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 043.00 | 527 162.00 | | 1 226 043.00 |
DK Provisions réglementées | 125 357.00 | 124 398.00 | | 125 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 636.00 | 2 794 035.00 | | 3 494 636.00 |
DP Provisions pour risques | 292 197.00 | 388 962.00 | | 292 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 292 197.00 | 407 225.00 | | 292 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 780.00 | 2 597 310.00 | | 2 595 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 085.00 | 406 416.00 | | 441 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 865.00 | 3 003 726.00 | | 3 036 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 698.00 | 6 204 986.00 | | 6 823 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 492 685.00 | 899 229.00 | 16 391 914.00 | 15 492 685.00 |
FG Production vendue services | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 510 231.00 | 899 229.00 | 16 409 460.00 | 15 510 231.00 |
FM Production stockée | | | 73 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 614 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 757 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 707 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 629.00 | | | 700 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 793.00 | 50 629.00 | | 211 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 422.00 | 50 629.00 | | 912 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 033.00 | 123 939.00 | | 215 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 183.00 | 124 189.00 | | 335 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 239.00 | -73 559.00 | | 577 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 203.00 | 248 278.00 | | 259 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 182.00 | 14 752 498.00 | | 17 528 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 139.00 | 14 225 335.00 | | 16 302 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 043.00 | 527 162.00 | | 1 226 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 283.00 | | 359 637.00 | 5 329 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 150.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 395.00 | 5 536 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 245.00 | 5 500 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | 3 252.00 | 32 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 430.00 | | 356 385.00 | 5 176 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 864.00 | 129 250.00 | 32 245.00 | 4 586 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 033.00 | 278.00 | | 32 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 831.00 | 128 972.00 | 32 245.00 | 4 554 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 398.00 | 15 033.00 | 14 075.00 | 124 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 225.00 | 200 000.00 | 315 029.00 | 407 225.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 291.00 | 215 033.00 | 329 102.00 | 532 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 780.00 | 2 595 780.00 | | 2 595 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 154.00 | | | 3 564 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
VC Groupe et associés | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 452.00 | 3 688 980.00 | 1 472.00 | 3 690 452.00 |
VW T.V.A. | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 865.00 | 3 036 865.00 | | 3 036 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |