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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | 34 634.00 | 11 766.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
AP Constructions | 2 774 011.00 | 2 583 971.00 | 190 040.00 | 2 774 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 555.00 | 2 130 744.00 | 455 811.00 | 2 586 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 243.00 | 76 018.00 | 38 226.00 | 114 243.00 |
AX Avances et acomptes | 493 498.00 | | 493 498.00 | 493 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 991.00 | 4 825 367.00 | 1 280 625.00 | 6 105 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 363.00 | | 672 363.00 | 672 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 519.00 | | 621 519.00 | 621 519.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 908.00 | | 3 400 908.00 | 3 400 908.00 |
BZ Autres créances | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
CF Disponibilités | 548 196.00 | | 548 196.00 | 548 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 951.00 | | 5 653 951.00 | 5 653 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 942.00 | 4 825 366.00 | 6 934 576.00 | 11 759 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 1 339 727.00 | 801 685.00 | | 1 339 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 920.00 | 1 226 043.00 | | 121 920.00 |
DK Provisions réglementées | 145 445.00 | 125 357.00 | | 145 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 643.00 | 3 494 636.00 | | 2 948 643.00 |
DP Provisions pour risques | 884 000.00 | 292 197.00 | | 884 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 000.00 | 292 197.00 | | 884 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 634.00 | 2 595 780.00 | | 2 812 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 640.00 | 441 085.00 | | 284 640.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 933.00 | 3 036 865.00 | | 3 101 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 576.00 | 6 823 698.00 | | 6 934 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 415 857.00 | 63 766.00 | 16 479 623.00 | 16 415 857.00 |
FG Production vendue services | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 459 886.00 | 63 766.00 | 16 523 653.00 | 16 459 886.00 |
FM Production stockée | | | 188 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 714 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 643.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 086.00 | 700 629.00 | | 11 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 873.00 | 211 793.00 | | 303 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 960.00 | 912 422.00 | | 314 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 941.00 | 120 150.00 | | 191 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 096.00 | 215 033.00 | | 915 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 937.00 | 335 183.00 | | 1 107 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 977.00 | 577 239.00 | | -792 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 259 203.00 | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 030 112.00 | 17 528 182.00 | | 17 030 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 193.00 | 16 302 139.00 | | 16 908 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 920.00 | 1 226 043.00 | | 121 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 855.00 | | 590 237.00 | 5 535 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 6 105 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 5 565 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | 11 115.00 | 35 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 570.00 | | 85 624.00 | 5 500 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 493 498.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 869.00 | 150 643.00 | 9 145.00 | 4 683 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 2 323.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 558.00 | 148 320.00 | 9 145.00 | 4 651 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 197.00 | 884 000.00 | 292 197.00 | 292 197.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 865.00 | 884 000.00 | 292 865.00 | 292 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 634.00 | 2 812 634.00 | | 2 812 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 908.00 | 3 400 908.00 | | 3 400 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 893.00 | 3 811 223.00 | 670.00 | 3 811 893.00 |
VW T.V.A. | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 932.00 | 3 101 932.00 | | 3 101 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |