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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | 38 936.00 | 7 464.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
AP Constructions | 2 782 813.00 | 2 614 868.00 | 167 946.00 | 2 782 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 032.00 | 2 256 965.00 | 873 067.00 | 3 130 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 329.00 | 93 403.00 | 51 926.00 | 145 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 670.00 | 5 004 172.00 | 1 310 498.00 | 6 314 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 706.00 | | 753 706.00 | 753 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 391.00 | | 551 391.00 | 551 391.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 922.00 | | 3 371 922.00 | 3 371 922.00 |
BZ Autres créances | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CF Disponibilités | 2 017 002.00 | | 2 017 002.00 | 2 017 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 016.00 | | 6 838 016.00 | 6 838 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 152 687.00 | 5 004 172.00 | 8 148 515.00 | 13 152 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 1 341 647.00 | 1 339 727.00 | | 1 341 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 200.00 | 121 920.00 | | 930 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DK Provisions réglementées | 116 576.00 | 145 445.00 | | 116 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 054.00 | 2 948 643.00 | | 3 732 054.00 |
DP Provisions pour risques | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 325.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 915.00 | 2 812 634.00 | | 2 793 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 257.00 | 284 640.00 | | 352 257.00 |
EA Autres dettes | 385 988.00 | 4 333.00 | | 385 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 460.00 | 3 101 933.00 | | 3 532 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 515.00 | 6 934 576.00 | | 8 148 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FD Production vendue biens | 16 419 465.00 | 826 562.00 | 17 246 027.00 | 16 419 465.00 |
FG Production vendue services | 94 628.00 | 315.00 | 94 943.00 | 94 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 284 947.00 | 84 202.00 | 17 369 149.00 | 17 284 947.00 |
FM Production stockée | | | -70 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 365 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 986 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 422.00 | 314 960.00 | | 31 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 107 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 422.00 | -792 977.00 | | 31 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 151.00 | 15 302.00 | | 421 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 682.00 | 17 030 112.00 | | 17 337 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 407 482.00 | 16 908 193.00 | | 16 407 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 200.00 | 121 919.00 | | 930 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 321.00 | | 703 278.00 | 6 105 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 598.00 | 6 314 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 598.00 | 6 267 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058 921.00 | | 703 278.00 | 6 058 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 366.00 | 179 906.00 | 1 100.00 | 4 825 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 634.00 | 4 302.00 | | 34 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 733.00 | 175 603.00 | 1 100.00 | 4 790 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 445.00 | | 28 869.00 | 145 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 915.00 | 2 793 915.00 | | 2 793 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 922.00 | 3 371 922.00 | | 3 371 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 382 264.00 | 382 264.00 | | 382 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 179.00 | 3 510 179.00 | | 3 510 179.00 |
VW T.V.A. | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 461.00 | 3 532 461.00 | | 3 532 461.00 |