| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 060.00 | 43 608.00 | 7 452.00 | 51 060.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
AP Constructions | 2 782 813.00 | 2 639 347.00 | 143 466.00 | 2 782 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 951.00 | 2 394 892.00 | 868 059.00 | 3 262 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 375.00 | 111 618.00 | 35 757.00 | 147 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 482.00 | 5 189 465.00 | 1 146 017.00 | 6 335 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 048.00 | 21 540.00 | 893 508.00 | 915 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 491.00 | | 819 491.00 | 819 491.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | 1.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 488.00 | | 3 125 488.00 | 3 125 488.00 |
BZ Autres créances | 108 809.00 | 1.00 | 108 809.00 | 108 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 056 139.00 | | 4 056 139.00 | 4 056 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 643.00 | 21 540.00 | 9 034 103.00 | 9 055 643.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 126.00 | 5 211 005.00 | 10 180 120.00 | 15 391 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 1 871 847.00 | 1 341 647.00 | | 1 871 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 014.00 | 930 200.00 | | 2 257 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | 2 080.00 | | 1 554.00 |
DK Provisions réglementées | 151 333.00 | 116 576.00 | | 151 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 299.00 | 3 732 054.00 | | 5 623 299.00 |
DP Provisions pour risques | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 301.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 423.00 | 2 793 915.00 | | 2 636 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 479.00 | 352 257.00 | | 431 479.00 |
EA Autres dettes | 604 657.00 | 385 988.00 | | 604 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 821.00 | 3 532 460.00 | | 3 672 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 180 120.00 | 8 148 515.00 | | 10 180 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
FD Production vendue biens | 17 942 999.00 | 740 157.00 | 18 683 157.00 | 17 942 999.00 |
FG Production vendue services | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 986 666.00 | 740 158.00 | 18 726 824.00 | 17 986 666.00 |
FM Production stockée | | | 268 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 104 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 540.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 711 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 2 554.00 | | 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 012.00 | 28 869.00 | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 765.00 | 31 422.00 | | 13 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 769.00 | 1.00 | | 44 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 004.00 | 31 422.00 | | -31 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 550.00 | 421 151.00 | | 1 001 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 015 385.00 | 17 337 682.00 | | 19 015 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 758 371.00 | 16 407 482.00 | | 16 758 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 014.00 | 930 200.00 | | 2 257 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 671.00 | | 20 812.00 | 6 314 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 335 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 283 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 4 660.00 | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 601.00 | | 16 152.00 | 6 267 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 172.00 | 185 294.00 | | 5 004 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 936.00 | 4 672.00 | | 38 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 236.00 | 180 622.00 | | 4 965 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 576.00 | 44 769.00 | 10 012.00 | 116 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 576.00 | 66 309.00 | 10 012.00 | 1 000 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 423.00 | 2 636 423.00 | | 2 636 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 431.00 | 4 293 431.00 | | 4 293 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125 488.00 | 3 125 488.00 | | 3 125 488.00 |
VC Groupe et associés | 476 575.00 | 476 575.00 | | 476 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 600 054.00 | 600 054.00 | | 600 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 358.00 | 47 359.00 | | 47 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 929.00 | 3 253 929.00 | | 3 253 929.00 |
VW T.V.A. | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 821.00 | 3 672 821.00 | | 3 672 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |