| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 986.00 | 18 680.00 | 66 305.00 | 84 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 073.00 | 4 381 136.00 | 2 057 936.00 | 6 439 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 5 357 152.00 | | 5 357 152.00 | 5 357 152.00 |
CF Disponibilités | 15 451 201.00 | | 15 451 201.00 | 15 451 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828 353.00 | | 20 828 353.00 | 20 828 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 267 427.00 | 4 381 136.00 | 22 886 290.00 | 27 267 427.00 |
CU Autres participations | 6 353 630.00 | 4 362 000.00 | 1 991 630.00 | 6 353 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 191 804.00 | 5 665 450.00 | | 7 191 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214 287.00 | 1 526 353.00 | | 10 214 287.00 |
DL TOTAL (I) | 20 566 061.00 | 10 351 774.00 | | 20 566 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 065.00 | 1 098 477.00 | | 1 761 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 155.00 | 101 083.00 | | 96 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 472.00 | 44 184.00 | | 327 472.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 3 482.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 246.00 | 1 247 226.00 | | 2 187 246.00 |
ED (V) | 132 981.00 | 99 192.00 | | 132 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 886 290.00 | 11 698 193.00 | | 22 886 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 213 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286 196.00 | | | 17 286 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286 196.00 | 1 150.00 | | 17 286 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301 611.00 | | | 6 301 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301 611.00 | 45.00 | | 6 301 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984 584.00 | 1 105.00 | | 10 984 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 635.00 | 11 695.00 | | 440 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 141.00 | 3 000 973.00 | | 19 962 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 854.00 | 1 474 619.00 | | 9 747 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214 287.00 | 1 526 353.00 | | 10 214 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775 635.00 | | 2 040 058.00 | 10 775 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250 318.00 | 6 353 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376 620.00 | 6 439 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 302.00 | 84 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | | 71 500.00 | 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635 391.00 | | 1 968 558.00 | 10 635 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 793.00 | 15 352.00 | 75 008.00 | 78 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 337.00 | 15 352.00 | 75 008.00 | 78 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 149 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 213 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 496.00 | 251 496.00 | | 251 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VC Groupe et associés | 5 302 030.00 | | | 5 302 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 066.00 | 1 761 066.00 | | 1 761 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 153.00 | 5 377 153.00 | | 5 377 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 247.00 | 2 187 247.00 | | 2 187 247.00 |