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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 143.00 | 28 705.00 | 57 438.00 | 86 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 760.00 | 4 484 741.00 | 2 476 018.00 | 6 960 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 308 306.00 | | 6 308 306.00 | 6 308 306.00 |
CF Disponibilités | 13 101 521.00 | | 13 101 521.00 | 13 101 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 410 380.00 | | 19 410 380.00 | 19 410 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 488.00 | | 196 489.00 | 196 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 567 628.00 | 4 484 741.00 | 22 082 887.00 | 26 567 628.00 |
CU Autres participations | 6 874 160.00 | 4 455 580.00 | 2 418 580.00 | 6 874 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 406 091.00 | 7 191 804.00 | | 17 406 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 175.00 | 10 214 287.00 | | 1 120 175.00 |
DL TOTAL (I) | 21 686 236.00 | 20 566 061.00 | | 21 686 236.00 |
DP Provisions pour risques | 196 488.00 | | | 196 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 488.00 | | | 196 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 1 761 065.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 96 155.00 | | 114 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 731.00 | 327 472.00 | | 75 731.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 2 552.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 161.00 | 2 187 246.00 | | 200 161.00 |
ED (V) | | 132 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 082 887.00 | 22 886 290.00 | | 22 082 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 161.00 | 2 187 246.00 | | 200 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 316.00 | | 587 316.00 | 587 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 316.00 | | 587 316.00 | 587 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 286 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 286 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 301 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 301 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 984 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 997.00 | 19 962 141.00 | | 2 606 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 822.00 | 9 747 854.00 | | 1 486 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 175.00 | 10 214 287.00 | | 1 120 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 073.00 | | 852 377.00 | 6 439 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 470.00 | 1.00 | 6 874 160.00 | 329 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 470.00 | 1 220.00 | 6 960 760.00 | 329 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 86 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | | 2 377.00 | 84 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 631.00 | | 850 000.00 | 6 353 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 137.00 | 11 244.00 | 1 219.00 | 19 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 11 244.00 | 1 219.00 | 18 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362 000.00 | 499 849.00 | 406 269.00 | 4 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362 000.00 | 696 338.00 | 406 269.00 | 4 362 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 696 338.00 | 406 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 247 565.00 | | | 6 247 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 858.00 | 6 308 858.00 | | 6 308 858.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |