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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 927.00 | 41 410.00 | 20 516.00 | 61 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 948.00 | 3 586 410.00 | 3 637 537.00 | 7 223 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 499 758.00 | | 7 499 758.00 | 7 499 758.00 |
CF Disponibilités | 8 232 087.00 | | 8 232 087.00 | 8 232 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 846.00 | | 15 731 846.00 | 15 731 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 955 794.00 | 3 586 410.00 | 19 369 384.00 | 22 955 794.00 |
CU Autres participations | 7 162 021.00 | 3 545 000.00 | 3 617 021.00 | 7 162 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 846 287.00 | | | 846 287.00 |
DH Report à nouveau | 12 500 000.00 | 12 824 106.00 | | 12 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 650.00 | 642 240.00 | | 2 138 650.00 |
DL TOTAL (I) | 18 644 908.00 | 16 626 317.00 | | 18 644 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 2 978.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 880.00 | 160 320.00 | | 175 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 551.00 | 77 324.00 | | 452 551.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 7 712.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 538.00 | 248 336.00 | | 633 538.00 |
ED (V) | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 369 384.00 | 16 929 912.00 | | 19 369 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 257.00 | | 719 257.00 | 719 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 257.00 | | 719 257.00 | 719 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17 185.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -5 337.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 476.00 | -117 305.00 | | 92 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 330.00 | 1 813 825.00 | | 2 938 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 680.00 | 1 171 584.00 | | 799 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 650.00 | 642 240.00 | | 2 138 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 318.00 | | 146 630.00 | 7 077 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 223 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015 391.00 | | 146 630.00 | 7 015 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 8 950.00 | | 32 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 460.00 | 8 950.00 | | 32 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590 679.00 | | 1 045 679.00 | 4 590 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645 937.00 | | 1 100 937.00 | 4 645 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 350.00 | 344 350.00 | | 344 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VC Groupe et associés | 7 470 379.00 | 7 470 379.00 | | 7 470 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 759.00 | 7 499 759.00 | | 7 499 759.00 |
VW T.V.A. | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 538.00 | 633 538.00 | | 633 538.00 |