| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 927.00 | 32 460.00 | 29 466.00 | 61 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 318.00 | 4 623 139.00 | 2 454 178.00 | 7 077 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 6 303 086.00 | | 6 303 086.00 | 6 303 086.00 |
CF Disponibilités | 8 116 848.00 | | 8 116 848.00 | 8 116 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 420 475.00 | | 14 420 475.00 | 14 420 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 553 051.00 | 4 623 139.00 | 16 929 912.00 | 21 553 051.00 |
CU Autres participations | 7 015 391.00 | 4 590 679.00 | 2 424 712.00 | 7 015 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 824 106.00 | 17 406 091.00 | | 12 824 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 240.00 | 1 120 175.00 | | 642 240.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626 317.00 | 21 686 236.00 | | 16 626 317.00 |
DP Provisions pour risques | 55 257.00 | 196 488.00 | | 55 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 257.00 | 196 488.00 | | 55 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 320.00 | 114 120.00 | | 160 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 324.00 | 75 731.00 | | 77 324.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 7 331.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 336.00 | 200 161.00 | | 248 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 912.00 | 22 082 887.00 | | 16 929 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 336.00 | 200 161.00 | | 248 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 192.00 | | 763 192.00 | 763 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 192.00 | | 763 192.00 | 763 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 305.00 | | | -117 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 825.00 | 2 606 997.00 | | 1 813 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 584.00 | 1 486 822.00 | | 1 171 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 240.00 | 1 120 175.00 | | 642 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 760.00 | | 141 231.00 | 6 960 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 7 077 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 217.00 | 61 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874 160.00 | | 141 231.00 | 6 874 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 10 831.00 | 7 533.00 | 29 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 10 831.00 | 7 077.00 | 28 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 489.00 | 55 258.00 | 196 489.00 | 196 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455 580.00 | 350 703.00 | 215 604.00 | 4 455 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652 069.00 | 405 961.00 | 412 093.00 | 4 652 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 405 961.00 | 412 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VC Groupe et associés | 6 086 007.00 | 6 086 007.00 | | 6 086 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 627.00 | 6 303 627.00 | | 6 303 627.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |