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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 038.00 | 16 966.00 | 46 072.00 | 63 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 549.00 | 3 841 771.00 | 3 401 778.00 | 7 243 549.00 |
BZ Autres créances | 8 738 357.00 | | 8 738 357.00 | 8 738 357.00 |
CF Disponibilités | 6 992 118.00 | | 6 992 118.00 | 6 992 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 730 475.00 | | 15 730 475.00 | 15 730 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 974 024.00 | 3 841 771.00 | 19 132 253.00 | 22 974 024.00 |
CU Autres participations | 7 180 511.00 | 3 824 805.00 | 3 355 706.00 | 7 180 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 823.00 | 846 287.00 | | 2 394 823.00 |
DH Report à nouveau | 13 000 000.00 | 12 500 000.00 | | 13 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 693.00 | 2 138 650.00 | | 323 693.00 |
DL TOTAL (I) | 18 878 487.00 | 18 644 908.00 | | 18 878 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 3 362.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 134.00 | 175 880.00 | | 87 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 452 551.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 744.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 338.00 | 633 538.00 | | 144 338.00 |
ED (V) | 109 427.00 | 90 937.00 | | 109 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 132 253.00 | 19 369 384.00 | | 19 132 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 392.00 | | 665 392.00 | 665 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 392.00 | | 665 392.00 | 665 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 068.00 | 450.00 | | 16 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | -450.00 | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 92 476.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 058.00 | 2 938 330.00 | | 815 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 365.00 | 799 680.00 | | 491 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 693.00 | 2 138 650.00 | | 323 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223 948.00 | | 67 931.00 | 7 223 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 330.00 | 7 243 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 330.00 | 63 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | | 49 441.00 | 61 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162 021.00 | | 18 490.00 | 7 162 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 410.00 | 8 312.00 | 32 756.00 | 41 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 8 312.00 | 32 756.00 | 41 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545 000.00 | 279 805.00 | | 3 545 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 000.00 | 279 805.00 | | 3 545 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 279 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VC Groupe et associés | 8 207 473.00 | 8 207 473.00 | | 8 207 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 535.00 | 507 535.00 | | 507 535.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 357.00 | 8 738 357.00 | | 8 738 357.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |