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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AN Terrains | 248 110.00 | 138 869.00 | 109 241.00 | 248 110.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 56 690.00 | 109 460.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 746.00 | 328 950.00 | 8 796.00 | 337 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 95 104.00 | 884.00 | 95 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 535.00 | 697 153.00 | 228 381.00 | 925 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 533.00 | | 719 533.00 | 719 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 468.00 | 7 523.00 | 57 945.00 | 65 468.00 |
BZ Autres créances | 198 824.00 | 76 560.00 | 122 264.00 | 198 824.00 |
CF Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 806.00 | 84 083.00 | 915 723.00 | 999 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 341.00 | 781 237.00 | 1 144 104.00 | 1 925 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
DH Report à nouveau | -72 973.00 | -2 601.00 | | -72 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | -70 373.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 147 861.00 | 143 357.00 | | 147 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 781.00 | 512 248.00 | | 376 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 12 976.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 617 721.00 | 643 600.00 | | 617 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 243.00 | 1 168 824.00 | | 996 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 104.00 | 1 312 181.00 | | 1 144 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 799.00 | | 482 799.00 | 482 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 799.00 | | 482 799.00 | 482 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 539.00 | 498 744.00 | | 483 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 036.00 | 569 117.00 | | 479 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | -70 373.00 | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 535.00 | | | 925 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 995.00 | | | 847 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 810.00 | 65 194.00 | | 596 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 420.00 | 65 194.00 | | 554 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 870.00 | 45 690.00 | | 30 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 543.00 | 45 690.00 | | 73 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 543.00 | 45 690.00 | | 73 543.00 |
UG ‐ Financières | | 45 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 781.00 | 376 781.00 | | 376 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VC Groupe et associés | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 616 872.00 | 616 872.00 | | 616 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 243.00 | 996 243.00 | | 996 243.00 |