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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AN Terrains | 248 110.00 | 193 620.00 | 54 490.00 | 248 110.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 64 998.00 | 101 153.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 746.00 | 330 676.00 | 7 070.00 | 337 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 95 514.00 | 475.00 | 95 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 535.00 | 762 347.00 | 163 188.00 | 925 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 884.00 | | 720 884.00 | 720 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 285 486.00 | 76 560.00 | 208 926.00 | 285 486.00 |
CF Disponibilités | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 640.00 | 76 560.00 | 1 092 080.00 | 1 168 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 175.00 | 838 907.00 | 1 255 268.00 | 2 094 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
DH Report à nouveau | -68 470.00 | -72 973.00 | | -68 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 140.00 | 4 503.00 | | -165 140.00 |
DL TOTAL (I) | -17 280.00 | 147 861.00 | | -17 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 478.00 | 376 781.00 | | 370 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 916.00 | | 18 852.00 |
EA Autres dettes | 883 217.00 | 617 721.00 | | 883 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 548.00 | 996 243.00 | | 1 272 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 268.00 | 1 144 104.00 | | 1 255 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 775.00 | | 404 775.00 | 404 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 775.00 | | 404 775.00 | 404 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 299.00 | 483 539.00 | | 412 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 439.00 | 479 036.00 | | 577 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 140.00 | 4 503.00 | | -165 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 535.00 | | | 925 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 995.00 | | | 847 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 003.00 | 65 194.00 | | 662 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 613.00 | 65 194.00 | | 619 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 233.00 | | 7 523.00 | 119 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 233.00 | | 7 523.00 | 119 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 478.00 | 370 478.00 | | 370 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
VC Groupe et associés | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VI Groupe et associés | 878 481.00 | 878 481.00 | | 878 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 061.00 | 350 061.00 | | 350 061.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 548.00 | 1 272 548.00 | | 1 272 548.00 |