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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 110.00 | 214 360.00 | 33 750.00 | 248 110.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 90 618.00 | 75 533.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 070.00 | 283 352.00 | 718.00 | 284 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 222.00 | 91 551.00 | 671.00 | 92 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 551.00 | 679 880.00 | 119 672.00 | 799 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 535.00 | 500.00 | 99 034.00 | 99 535.00 |
BZ Autres créances | 339 620.00 | | 339 620.00 | 339 620.00 |
CF Disponibilités | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 771.00 | 500.00 | 631 271.00 | 631 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 322.00 | 680 380.00 | 750 943.00 | 1 431 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DG Autres réserves | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 523 126.00 | | | 523 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 943.00 | | | 750 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 765.00 | | 671 765.00 | 671 765.00 |
FG Production vendue services | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 103.00 | | 691 103.00 | 691 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 638.00 | | | 693 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 146.00 | | | 670 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 776.00 | | 735.00 | 839 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 960.00 | 799 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 816.00 | | 735.00 | 789 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 744.00 | 14 096.00 | 40 960.00 | 706 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 784.00 | 14 096.00 | | 665 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VC Groupe et associés | 307 092.00 | 307 092.00 | | 307 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 650.00 | 439 650.00 | 9 000.00 | 448 650.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |