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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 23 667.00 | 2 546.00 | 26 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 448.00 | 42 743.00 | 5 705.00 | 48 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 710.00 | 305 169.00 | 53 541.00 | 358 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 401.00 | 371 578.00 | 61 823.00 | 433 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BT Marchandises | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 383.00 | 3 288.00 | 130 095.00 | 133 383.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CF Disponibilités | 346 819.00 | | 346 819.00 | 346 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 351.00 | 3 288.00 | 956 063.00 | 959 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 752.00 | 374 866.00 | 1 017 885.00 | 1 392 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 781.00 | 16 264.00 | | 26 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 467.00 | 10 517.00 | | 211 467.00 |
DL TOTAL (I) | 819 048.00 | 607 581.00 | | 819 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 75 248.00 | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 987.00 | 99 298.00 | | 137 987.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 12 217.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 837.00 | 186 923.00 | | 198 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 885.00 | 794 505.00 | | 1 017 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 837.00 | 186 923.00 | | 198 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 491.00 | 42 265.00 | 1 461 756.00 | 1 419 491.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 558.00 | 42 265.00 | 1 492 823.00 | 1 450 558.00 |
FM Production stockée | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 4 259.00 | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 4 208.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 278 077.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 467.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 273 566.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 4 511.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 040.00 | -20 243.00 | | 63 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 442.00 | 1 603 210.00 | | 1 503 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 974.00 | 1 592 693.00 | | 1 291 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 467.00 | 10 517.00 | | 211 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 690.00 | | 28 410.00 | 416 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 433 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 407 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 477.00 | | 28 380.00 | 390 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 882.00 | 28 395.00 | 11 699.00 | 354 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 815.00 | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 031.00 | 27 580.00 | 11 699.00 | 332 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 217.00 | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | 217.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 217.00 | | 3 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 989.00 | 229 016.00 | 3 973.00 | 232 989.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 837.00 | 198 837.00 | | 198 837.00 |