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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 308.00 | 11 744.00 | 24 564.00 | 36 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 960.00 | 50 512.00 | 2 448.00 | 52 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 332.00 | 266 963.00 | 47 369.00 | 314 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 065.00 | 329 219.00 | 74 846.00 | 404 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
BT Marchandises | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
BZ Autres créances | 366 748.00 | | 366 748.00 | 366 748.00 |
CF Disponibilités | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 699.00 | | 932 699.00 | 932 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 763.00 | 329 219.00 | 1 007 545.00 | 1 336 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 122.00 | | | 354 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | | -492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 429.00 | 2 802.00 | | 79 429.00 |
DL TOTAL (I) | 662 539.00 | 583 110.00 | | 662 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 380.00 | 5 000.00 | | 73 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 380.00 | 5 000.00 | | 73 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 754.00 | 149 709.00 | | 132 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 782.00 | 42 645.00 | | 59 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 743.00 | 54 416.00 | | 69 743.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 16 357.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 626.00 | 263 128.00 | | 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 545.00 | 851 238.00 | | 1 007 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 002.00 | 230 474.00 | | 156 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 489.00 | | 2 565.00 | 467 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 990.00 | 404 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 935.00 | 36 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 055.00 | 367 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 781.00 | | 2 565.00 | 407 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 450.00 | 23 228.00 | 65 460.00 | 371 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 704.00 | 4 870.00 | 22 830.00 | 29 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 747.00 | 18 358.00 | 42 629.00 | 341 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 68 380.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 68 380.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 68 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 354 122.00 | | 354 122.00 | 354 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 654.00 | 17 030.00 | 15 633.00 | 132 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VP Divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 478.00 | 122 356.00 | 354 122.00 | 476 478.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 626.00 | 156 002.00 | 15 633.00 | 271 626.00 |