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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 24 719.00 | 1 734.00 | 26 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 910.00 | 57 409.00 | 3 501.00 | 60 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 891.00 | 283 517.00 | 87 373.00 | 370 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 219.00 | 365 646.00 | 125 573.00 | 491 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
BT Marchandises | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 144.00 | 5 253.00 | 76 891.00 | 82 144.00 |
BZ Autres créances | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
CF Disponibilités | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 356.00 | 5 253.00 | 642 103.00 | 647 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 575.00 | 370 899.00 | 767 676.00 | 1 138 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 291.00 | 16 263.00 | | -6 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | -22 554.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 580 308.00 | 574 509.00 | | 580 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 947.00 | 57 962.00 | | 57 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 83 820.00 | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 529.00 | 84 076.00 | | 68 529.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | 17 702.00 | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 368.00 | 243 560.00 | | 182 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 676.00 | 818 070.00 | | 767 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 860.00 | 206 587.00 | | 141 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 649.00 | | 1 103 649.00 | 1 103 649.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 695.00 | | 1 207 695.00 | 1 207 695.00 |
FM Production stockée | | | 12 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 4 151.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | 1 526.00 | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | 8 693.00 | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 27.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 27.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | 8 666.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 497.00 | -20 508.00 | | -3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 803.00 | 1 183 887.00 | | 1 245 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 004.00 | 1 206 441.00 | | 1 240 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | -22 554.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 030.00 | | 15 955.00 | 498 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 766.00 | 491 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 464 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | 750.00 | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 546.00 | | 14 800.00 | 471 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 405.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 434.00 | 32 977.00 | 22 766.00 | 355 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 015.00 | 424.00 | 720.00 | 25 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 420.00 | 32 553.00 | 22 046.00 | 330 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 418.00 | 497.00 | 2 662.00 | 7 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 418.00 | 497.00 | 2 662.00 | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | 5 497.00 | 2 662.00 | 7 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 947.00 | 17 439.00 | 40 508.00 | 57 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656.00 | 206 356.00 | 6 300.00 | 212 656.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 368.00 | 141 860.00 | 40 508.00 | 182 368.00 |