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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 423.00 | 25 015.00 | 1 408.00 | 26 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 910.00 | 51 987.00 | 8 923.00 | 60 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 640.00 | 278 433.00 | 105 207.00 | 383 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 030.00 | 355 434.00 | 142 595.00 | 498 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
BT Marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 626.00 | 7 418.00 | 95 208.00 | 102 626.00 |
BZ Autres créances | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 892.00 | 7 418.00 | 675 474.00 | 682 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 922.00 | 362 852.00 | 818 070.00 | 1 180 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 554.00 | 209 804.00 | | -22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 574 509.00 | 806 867.00 | | 574 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 962.00 | 40 000.00 | | 57 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 82 681.00 | | 83 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 076.00 | 84 454.00 | | 84 076.00 |
EA Autres dettes | 17 702.00 | 14 239.00 | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 560.00 | 221 374.00 | | 243 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 070.00 | 1 028 241.00 | | 818 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 587.00 | 191 106.00 | | 206 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 928.00 | 11.00 | 22 939.00 | 22 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 421.00 | 5 771.00 | 1 143 192.00 | 1 137 421.00 |
FG Production vendue services | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 087.00 | 5 782.00 | 1 170 869.00 | 1 165 087.00 |
FM Production stockée | | | -2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | 5 022.00 | | 4 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 596.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 1 683.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | 3 279.00 | | 8 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3 175.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 175.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 666.00 | 103.00 | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 508.00 | 50 966.00 | | -20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 887.00 | 1 554 074.00 | | 1 183 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 441.00 | 1 344 270.00 | | 1 206 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 554.00 | 209 804.00 | | -22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 045.00 | | 60 269.00 | 491 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 830.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 284.00 | 498 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 454.00 | 471 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 792.00 | | 60 209.00 | 454 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 60.00 | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 374.00 | 30 515.00 | 43 454.00 | 368 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 413.00 | 602.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 961.00 | 29 913.00 | 43 454.00 | 343 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 1 699.00 | 1 218.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 1 699.00 | 1 218.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 1 699.00 | 1 218.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 825.00 | 20 852.00 | 36 973.00 | 57 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 013.00 | 181 971.00 | 22 042.00 | 204 013.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 560.00 | 206 587.00 | 36 973.00 | 243 560.00 |