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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 423.00 | 24 413.00 | 2 010.00 | 26 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 46 002.00 | 10 412.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 378.00 | 297 958.00 | 100 419.00 | 398 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 045.00 | 368 374.00 | 122 671.00 | 491 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
BT Marchandises | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 940.00 | 6 938.00 | 107 002.00 | 113 940.00 |
BZ Autres créances | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CF Disponibilités | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 507.00 | 6 938.00 | 905 570.00 | 912 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 552.00 | 375 311.00 | 1 028 241.00 | 1 403 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 263.00 | 26 781.00 | | 16 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 804.00 | 211 467.00 | | 209 804.00 |
DL TOTAL (I) | 806 867.00 | 819 048.00 | | 806 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 38 531.00 | | 82 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 454.00 | 137 987.00 | | 84 454.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 22 318.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 374.00 | 198 837.00 | | 221 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 241.00 | 1 017 885.00 | | 1 028 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 106.00 | 198 837.00 | | 191 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 395 873.00 | 7 766.00 | 1 403 639.00 | 1 395 873.00 |
FG Production vendue services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 721.00 | 7 766.00 | 1 485 487.00 | 1 477 721.00 |
FM Production stockée | | | 58 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | 6 005.00 | | 5 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 674.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 674.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 22.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 22.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 651.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 966.00 | 63 040.00 | | 50 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 074.00 | 1 503 442.00 | | 1 554 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 270.00 | 1 291 974.00 | | 1 344 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 804.00 | 211 467.00 | | 209 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 401.00 | | 85 250.00 | 433 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 606.00 | 491 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 606.00 | 454 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | 210.00 | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 158.00 | | 75 240.00 | 407 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 800.00 | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 3 650.00 | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 3 650.00 | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 3 650.00 | | 3 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VC Groupe et associés | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 732.00 | 30 268.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 377.00 | 244 149.00 | 9 228.00 | 253 377.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 374.00 | 191 106.00 | 30 268.00 | 221 374.00 |