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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 126 123.00 | 93 938.00 | 32 185.00 | 126 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 792.00 | 2 614 841.00 | 1 142 951.00 | 3 757 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 97 619.00 | 6 557.00 | 104 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 141.00 | 2 807 294.00 | 1 213 846.00 | 4 021 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 396.00 | 2 807 294.00 | 1 484 101.00 | 4 291 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 315 515.00 | | | 315 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 382 104.00 | | | 382 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 186.00 | | | 951 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 997.00 | | | 1 101 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 101.00 | | | 1 484 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 885.00 | | | 468 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 566.00 | | | 4 158 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 426.00 | | | 4 135 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 250.00 | 351 861.00 | 166 817.00 | 2 622 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 354.00 | 351 861.00 | 166 817.00 | 2 621 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 718.00 | 309 607.00 | 587 974.00 | 942 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 437.00 | | | 353 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 365.00 | 264 257.00 | 108.00 | 264 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 997.00 | 468 886.00 | 587 974.00 | 1 101 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
ST Autres comptes | 488 567.00 | | | 488 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 505 752.00 | | | 505 752.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 507.00 | | | 514 507.00 |