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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 543.00 | 1 952.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 126 123.00 | 108 823.00 | 17 301.00 | 126 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 790.00 | 2 928 560.00 | 1 344 230.00 | 4 272 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 230.00 | 98 721.00 | 5 509.00 | 104 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 871.00 | 3 136 646.00 | 1 401 224.00 | 4 537 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
BZ Autres créances | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CF Disponibilités | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 409.00 | | 450 409.00 | 450 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 280.00 | 3 136 646.00 | 1 851 633.00 | 4 988 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 333 730.00 | 327 656.00 | | 333 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 6 075.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 405 227.00 | 371 680.00 | | 405 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 911.00 | 954 616.00 | | 965 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 083.00 | 50 271.00 | | 48 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 206.00 | 154 379.00 | | 292 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 698.00 | 62 674.00 | | 130 698.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 26 371.00 | | 9 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 406.00 | 1 265 610.00 | | 1 446 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 633.00 | 1 637 290.00 | | 1 851 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 312.00 | 1 265 610.00 | | 725 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 096.00 | | 727 662.00 | 4 356 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 887.00 | 4 537 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 387.00 | 4 513 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | 2 495.00 | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 273.00 | | 725 167.00 | 4 333 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 529.00 | 349 605.00 | 236 487.00 | 3 023 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 529.00 | 349 062.00 | 236 487.00 | 3 023 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
VB T. V. A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 911.00 | 244 817.00 | 656 064.00 | 965 911.00 |
VI Groupe et associés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 055.00 | | | 526 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 587.00 | 392 587.00 | | 392 587.00 |
VW T.V.A. | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 406.00 | 725 312.00 | 656 064.00 | 1 446 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |