| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 375.00 | 1 120.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 126 123.00 | 111 268.00 | 14 855.00 | 126 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 350.00 | 3 030 364.00 | 1 408 986.00 | 4 439 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 433.00 | 82 745.00 | 45 688.00 | 128 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 634.00 | 3 225 753.00 | 1 502 882.00 | 4 728 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 344.00 | 66 898.00 | 301 446.00 | 368 344.00 |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 492.00 | | 201 492.00 | 201 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 420.00 | 66 898.00 | 536 523.00 | 603 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 055.00 | 3 292 651.00 | 2 039 404.00 | 5 332 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 367 277.00 | 333 730.00 | | 367 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | 33 547.00 | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 441 033.00 | 405 227.00 | | 441 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 974.00 | 965 911.00 | | 1 353 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 280.00 | 48 083.00 | | 39 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 695.00 | 292 206.00 | | 66 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 162.00 | 130 698.00 | | 136 162.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 9 509.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 371.00 | 1 446 406.00 | | 1 598 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 404.00 | 1 851 633.00 | | 2 039 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 418.00 | 725 312.00 | | 614 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 871.00 | | 504 009.00 | 4 537 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 245.00 | 4 728 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 245.00 | 4 703 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 052.00 | | 504 009.00 | 4 513 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 646.00 | 402 351.00 | 313 245.00 | 3 136 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 832.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 104.00 | 401 519.00 | 313 245.00 | 3 136 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 294 757.00 | 294 757.00 | | 294 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 099.00 | 330 146.00 | 894 315.00 | 1 314 099.00 |
VI Groupe et associés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 940.00 | | | 686 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 871.00 | | | 338 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 230.00 | 602 230.00 | | 602 230.00 |
VW T.V.A. | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 371.00 | 614 418.00 | 894 315.00 | 1 598 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |