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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 206.00 | 289.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 13.00 | 17 601.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 126 123.00 | 113 438.00 | 12 686.00 | 126 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076 738.00 | 3 115 429.00 | 1 961 309.00 | 5 076 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 043.00 | 94 439.00 | 35 604.00 | 130 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 336.00 | 3 325 525.00 | 2 049 811.00 | 5 375 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 281.00 | 66 898.00 | 227 384.00 | 294 281.00 |
BZ Autres créances | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 986.00 | 66 898.00 | 525 088.00 | 591 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 322.00 | 3 392 423.00 | 2 574 900.00 | 5 967 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 403 083.00 | 367 277.00 | | 403 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 334.00 | 35 806.00 | | -156 334.00 |
DL TOTAL (I) | 284 699.00 | 441 033.00 | | 284 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 820.00 | 1 353 974.00 | | 1 582 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | 39 280.00 | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 739.00 | 66 695.00 | | 207 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 654.00 | 136 162.00 | | 104 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 259.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 201.00 | 1 598 371.00 | | 2 290 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 900.00 | 2 039 404.00 | | 2 574 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 648.00 | 614 418.00 | | 1 184 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 360.00 | 39 875.00 | | 40 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 634.00 | | 1 094 005.00 | 4 728 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 303.00 | 5 375 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 303.00 | 5 350 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 816.00 | | 1 094 005.00 | 4 703 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 753.00 | 432 110.00 | 332 338.00 | 3 225 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 832.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 378.00 | 431 279.00 | 332 338.00 | 3 224 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VB T. V. A. | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 461.00 | 436 908.00 | 1 030 804.00 | 1 542 461.00 |
VI Groupe et associés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 600.00 | | | 622 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 435.00 | 190 435.00 | | 190 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 815.00 | 589 815.00 | | 589 815.00 |
VW T.V.A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 201.00 | 1 184 648.00 | 1 030 804.00 | 2 290 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |