| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 126 123.00 | 98 938.00 | 27 184.00 | 126 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 575.00 | 2 370 439.00 | 1 418 136.00 | 3 788 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 103 230.00 | 945.00 | 104 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 003.00 | 2 573 504.00 | 1 478 499.00 | 4 052 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 082.00 | | 271 082.00 | 271 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 086.00 | 2 573 504.00 | 1 749 582.00 | 4 323 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 344 154.00 | | | 344 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DL TOTAL (I) | 447 759.00 | | | 447 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 590.00 | | | 1 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 822.00 | | | 1 301 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 582.00 | | | 1 749 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 133.00 | | | 515 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 142.00 | | | 4 021 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 002.00 | | | 3 998 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 295.00 | 392 957.00 | 626 747.00 | 2 807 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 399.00 | 392 957.00 | 626 747.00 | 2 806 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 922.00 | 322 233.00 | 713 692.00 | 1 108 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 425.00 | | | 563 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 332.00 | | | 395 332.00 |
VP Divers | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 235.00 | 266 047.00 | 188.00 | 266 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 823.00 | 515 134.00 | 713 692.00 | 1 301 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 181.00 | | | 396 181.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 327.00 | | | 558 327.00 |