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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 550.00 | 163 305.00 | 2 245.00 | 165 550.00 |
AH Fonds commercial | 886 075.00 | | 886 075.00 | 886 075.00 |
AN Terrains | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
AP Constructions | 2 709 867.00 | 2 179 297.00 | 530 570.00 | 2 709 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380 319.00 | 9 861 430.00 | 2 518 889.00 | 12 380 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 630.00 | 1 285 420.00 | 135 209.00 | 1 420 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186 378.00 | 13 489 453.00 | 4 696 925.00 | 18 186 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 949.00 | 580 714.00 | 3 707 234.00 | 4 287 949.00 |
BZ Autres créances | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 600.00 | | 923 600.00 | 923 600.00 |
CF Disponibilités | 2 609 365.00 | | 2 609 365.00 | 2 609 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 402.00 | | 706 402.00 | 706 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 834 902.00 | 580 714.00 | 8 254 188.00 | 8 834 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 021 281.00 | 14 070 167.00 | 12 951 114.00 | 27 021 281.00 |
CU Autres participations | 363 743.00 | | 363 743.00 | 363 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 700.00 | | | 3 365 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 853.00 | | | 2 210 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 554.00 | | | 5 752 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 734.00 | | | 1 194 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 381.00 | | | 204 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 127.00 | | | 1 900 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 450.00 | | | 1 680 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161 909.00 | | | 2 161 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 560.00 | | | 7 198 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 114.00 | | | 12 951 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 867.00 | | | 6 452 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 160.00 | | 310 160.00 | 310 160.00 |
FG Production vendue services | 13 835 838.00 | | 13 835 838.00 | 13 835 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 999.00 | | 14 145 999.00 | 14 145 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 487 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 436 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 114 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 683.00 | | | 1 184 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 584 565.00 | | | 14 584 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 711.00 | | | 12 373 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 853.00 | | | 2 210 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 485 625.00 | | | 17 485 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 186 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 737 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 805 557.00 | | | 15 805 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 862.00 | | | 1 129 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778 523.00 | 725 370.00 | 14 440.00 | 12 778 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 580.00 | 8 725.00 | | 154 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623 942.00 | 716 645.00 | 14 440.00 | 12 623 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 127.00 | 1 900 127.00 | | 1 900 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 854.00 | 230 854.00 | | 230 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161 909.00 | 2 161 909.00 | | 2 161 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 734.00 | 449 042.00 | 745 692.00 | 1 194 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 801.00 | | | 435 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 403.00 | | | 706 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 626.00 | 5 301 396.00 | 33 230.00 | 5 334 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 560.00 | 6 452 868.00 | 745 692.00 | 7 198 560.00 |