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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 165 931.00 | 7 870.00 | 173 800.00 |
AH Fonds commercial | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 2 175.00 | 12 325.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
AP Constructions | 2 712 433.00 | 2 274 757.00 | 437 676.00 | 2 712 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756 127.00 | 10 476 606.00 | 2 279 521.00 | 12 756 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 117.00 | 1 340 269.00 | 88 849.00 | 1 429 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 645 127.00 | 14 259 738.00 | 4 385 389.00 | 18 645 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 428.00 | 646 643.00 | 3 221 785.00 | 3 868 428.00 |
BZ Autres créances | 493 803.00 | | 493 803.00 | 493 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 280.00 | | 1 222 280.00 | 1 222 280.00 |
CF Disponibilités | 2 366 609.00 | | 2 366 609.00 | 2 366 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 642.00 | | 656 642.00 | 656 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 613.00 | 646 643.00 | 7 962 970.00 | 8 609 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 740.00 | 14 906 381.00 | 12 348 359.00 | 27 254 740.00 |
CU Autres participations | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 554.00 | 3 365 700.00 | | 3 906 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 181.00 | 2 210 854.00 | | 2 123 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 735.00 | 5 752 554.00 | | 6 205 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 875.00 | 1 194 734.00 | | 931 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 204 382.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 482.00 | 1 900 127.00 | | 1 445 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 441.00 | 1 680 450.00 | | 1 630 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 29 261.00 | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 21 154.00 | 27 696.00 | | 21 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107 441.00 | 2 161 909.00 | | 2 107 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 624.00 | 7 198 559.00 | | 6 142 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 359.00 | 12 951 114.00 | | 12 348 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 708.00 | 6 452 868.00 | | 5 758 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 541 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 964 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 305 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 568.00 | 82 803.00 | | 42 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 36 224.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 370.00 | 46 579.00 | | 35 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 080.00 | 1 184 683.00 | | 961 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 797.00 | 14 584 565.00 | | 14 431 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308 616.00 | 12 373 711.00 | | 12 308 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 181.00 | 2 210 854.00 | | 2 123 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186 379.00 | | | 18 186 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 645 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 124 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737 781.00 | | | 16 737 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 973.00 | | | 396 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489 453.00 | 775 403.00 | 5 119.00 | 13 489 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 305.00 | 4 801.00 | | 163 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 326 148.00 | 770 602.00 | 5 119.00 | 13 326 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 714.00 | 122 699.00 | 56 770.00 | 580 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 714.00 | 122 699.00 | 56 770.00 | 580 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 714.00 | 122 699.00 | 56 770.00 | 580 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 699.00 | 56 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 482.00 | 1 445 482.00 | | 1 445 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107 441.00 | 2 107 441.00 | | 2 107 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
UX Autres créances clients | 493 803.00 | | | 493 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 875.00 | 547 958.00 | 383 917.00 | 931 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 382.00 | | | 496 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 441.00 | 1 630 441.00 | | 1 630 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 642.00 | | | 656 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 740.00 | 5 018 874.00 | 39 866.00 | 5 058 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 624.00 | 5 758 708.00 | 383 917.00 | 6 142 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |