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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 953.00 | 173 868.00 | 33 085.00 | 206 953.00 |
AH Fonds commercial | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 5 075.00 | 21 425.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
AP Constructions | 2 712 433.00 | 2 370 427.00 | 342 006.00 | 2 712 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481 764.00 | 11 131 903.00 | 2 349 861.00 | 13 481 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 019.00 | 1 276 806.00 | 119 214.00 | 1 396 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 763.00 | 14 958 079.00 | 4 424 684.00 | 19 382 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 877.00 | 217 044.00 | 3 031 833.00 | 3 248 877.00 |
BZ Autres créances | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CF Disponibilités | 2 321 341.00 | | 2 321 341.00 | 2 321 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 337.00 | | 586 337.00 | 586 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 644.00 | 217 044.00 | 6 423 601.00 | 6 640 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 023 408.00 | 15 175 123.00 | 10 848 284.00 | 26 023 408.00 |
CU Autres participations | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 129 735.00 | 3 906 554.00 | | 3 129 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 050.00 | 2 123 181.00 | | 2 083 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 785.00 | 6 205 735.00 | | 5 388 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 001.00 | 1 445 482.00 | | 1 695 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 818.00 | 1 630 441.00 | | 1 450 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 747.00 | 5 496.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 85 999.00 | 21 154.00 | | 85 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 935.00 | 2 107 441.00 | | 2 198 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 500.00 | 6 142 624.00 | | 5 459 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 284.00 | 12 348 359.00 | | 10 848 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 499.00 | 5 758 708.00 | | 459 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 940 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 124 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 734 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 327.00 | |
GE Autres charges | | | 457 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 993.00 | 42 568.00 | | 64 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 817.00 | 7 198.00 | | 40 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 177.00 | 35 370.00 | | 24 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 457.00 | 961 080.00 | | 762 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 795.00 | 14 431 797.00 | | 14 311 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 745.00 | 12 308 619.00 | | 12 228 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 050.00 | 2 123 181.00 | | 2 083 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 125.00 | | 1 460 304.00 | 18 645 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 971.00 | 403 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 666.00 | 19 382 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 695.00 | 17 817 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 875.00 | | 45 153.00 | 1 116 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124 640.00 | | 835 234.00 | 17 124 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 610.00 | | 579 917.00 | 403 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 259 737.00 | 802 033.00 | 103 691.00 | 14 259 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 106.00 | 10 838.00 | | 168 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091 632.00 | 791 196.00 | 103 691.00 | 14 091 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 643.00 | 89 293.00 | 518 893.00 | 646 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 643.00 | 89 293.00 | 518 893.00 | 646 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 293.00 | 518 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 877.00 | 3 248 877.00 | | 3 248 877.00 |
VP Divers | 459 481.00 | 459 481.00 | | 459 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 337.00 | 586 337.00 | | 586 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 507.00 | 4 294 695.00 | 39 812.00 | 4 334 507.00 |