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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 433.00 | 195 392.00 | 50 041.00 | 245 433.00 |
AH Fonds commercial | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 10 375.00 | 16 125.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
AP Constructions | 2 712 432.00 | 2 448 255.00 | 264 177.00 | 2 712 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249 391.00 | 11 865 488.00 | 2 383 902.00 | 14 249 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 518.00 | 1 295 061.00 | 185 457.00 | 1 480 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 273 274.00 | 15 814 572.00 | 4 458 702.00 | 20 273 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 737.00 | 294 255.00 | 3 277 482.00 | 3 571 737.00 |
BZ Autres créances | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CF Disponibilités | 2 602 742.00 | | 2 602 742.00 | 2 602 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 500.00 | | 723 500.00 | 723 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 155 810.00 | 294 255.00 | 6 861 554.00 | 7 155 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 429 084.00 | 16 108 827.00 | 11 320 256.00 | 27 429 084.00 |
CU Autres participations | 363 743.00 | | 363 743.00 | 363 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 312 784.00 | 3 129 735.00 | | 3 312 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 771.00 | 2 083 050.00 | | 2 262 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 556.00 | 5 388 785.00 | | 5 751 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 225.00 | 1 695 001.00 | | 1 736 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 527.00 | 1 450 818.00 | | 1 539 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 289.00 | 28 747.00 | | 15 289.00 |
EA Autres dettes | 43 756.00 | 85 999.00 | | 43 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116 130.00 | 2 198 935.00 | | 2 116 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 700.00 | 5 459 500.00 | | 5 568 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 256.00 | 10 848 284.00 | | 11 320 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 700.00 | 459 499.00 | | 5 568 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 512.00 | | 601 512.00 | 601 512.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 564 028.00 | | 12 564 028.00 | 12 564 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 541.00 | | 13 165 541.00 | 13 165 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 339 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 443.00 | |
GE Autres charges | | | 34 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 047.00 | | | 542 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 047.00 | 64 993.00 | | 546 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 337.00 | 40 817.00 | | 35 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 709.00 | 24 177.00 | | 510 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 964.00 | 762 457.00 | | 839 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286 607.00 | 14 311 795.00 | | 14 286 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 835.00 | 12 228 745.00 | | 12 023 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 771.00 | 2 083 050.00 | | 2 262 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 453.00 | 38 481.00 | | 233 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958 079.00 | 882 459.00 | 25 966.00 | 14 958 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 942.00 | 26 824.00 | | 178 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779 136.00 | 855 635.00 | 25 966.00 | 14 779 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 044.00 | 153 444.00 | 76 232.00 | 217 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 044.00 | 153 444.00 | 76 232.00 | 217 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 444.00 | 76 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 226.00 | 1 736 226.00 | | 1 736 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 527.00 | 1 539 527.00 | | 1 539 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116 130.00 | 2 116 130.00 | | 2 116 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 738.00 | 3 571 738.00 | | 3 571 738.00 |
VI Groupe et associés | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 501.00 | 723 501.00 | | 723 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 604.00 | 4 527 888.00 | 39 716.00 | 4 567 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 701.00 | 5 568 701.00 | | 5 568 701.00 |