| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 648.00 | 247 199.00 | 23 449.00 | 270 648.00 |
AH Fonds commercial | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 20 975.00 | 5 525.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
AP Constructions | 2 715 602.00 | 2 568 233.00 | 147 369.00 | 2 715 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047 544.00 | 13 102 420.00 | 1 945 125.00 | 15 047 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 888.00 | 1 403 060.00 | 141 828.00 | 1 544 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 162 806.00 | 17 341 887.00 | 3 820 920.00 | 21 162 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 649.00 | 268 474.00 | 3 525 175.00 | 3 793 649.00 |
BZ Autres créances | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CF Disponibilités | 4 068 844.00 | | 4 068 844.00 | 4 068 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 311.00 | | 685 311.00 | 685 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 981.00 | 268 474.00 | 8 540 507.00 | 8 808 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 971 788.00 | 17 610 361.00 | 12 361 427.00 | 29 971 788.00 |
CU Autres participations | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 516.00 | 2 775 556.00 | | 1 873 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 622.00 | 1 297 960.00 | | 1 272 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 138.00 | 4 249 516.00 | | 3 322 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 294.00 | 4 062.00 | | 45 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 351.00 | 1 482 177.00 | | 1 889 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 995.00 | 1 576 270.00 | | 1 850 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 061.00 | 4 869.00 | | 98 061.00 |
EA Autres dettes | 130 996.00 | 40 294.00 | | 130 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024 592.00 | 2 008 975.00 | | 2 024 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 289.00 | 8 116 647.00 | | 9 039 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 427.00 | 12 461 833.00 | | 12 361 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 698.00 | 5 866 647.00 | | 6 443 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 786 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 523 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 310 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 197.00 | |
GE Autres charges | | | 19 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 791.00 | 456.00 | | 102 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 545.00 | 95 990.00 | | 58 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 246.00 | -95 534.00 | | 44 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 268.00 | 444 266.00 | | 465 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 444.00 | 11 524 544.00 | | 12 527 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 822.00 | 10 226 584.00 | | 11 254 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 622.00 | 1 297 960.00 | | 1 272 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 673 398.00 | | 629 956.00 | 20 673 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 547.00 | 402 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 547.00 | 21 162 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 763.00 | | 5 960.00 | 1 219 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044 257.00 | | 490 741.00 | 19 044 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 378.00 | | 133 255.00 | 409 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576 659.00 | 765 228.00 | | 16 576 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 763.00 | 29 411.00 | | 238 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337 895.00 | 735 817.00 | | 16 337 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 351.00 | 1 889 351.00 | | 1 889 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850 995.00 | 1 850 995.00 | | 1 850 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024 592.00 | 2 024 592.00 | | 2 024 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 649.00 | 3 793 649.00 | | 3 793 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 404 410.00 | 2 595 590.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 311.00 | 685 311.00 | | 685 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 274.00 | 4 663 932.00 | 38 342.00 | 4 702 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 288.00 | 6 443 698.00 | 2 595 590.00 | 9 039 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |