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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 637.00 | 3 142.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 513.00 | 707 460.00 | 6 053.00 | 713 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 381.00 | 2 188 821.00 | 4 096 560.00 | 6 285 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 493.00 | 28 338.00 | 153 155.00 | 181 493.00 |
BZ Autres créances | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CF Disponibilités | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 331.00 | 28 338.00 | 558 993.00 | 587 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 100.00 | 2 217 159.00 | 4 655 942.00 | 6 873 100.00 |
CU Autres participations | 5 311 553.00 | 1 374 000.00 | 3 937 553.00 | 5 311 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 154.00 | 14 411.00 | 100 743.00 | 115 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 365 169.00 | | | 4 365 169.00 |
DH Report à nouveau | -3 379 460.00 | | | -3 379 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 942.00 | | | 724 942.00 |
DK Provisions réglementées | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 186.00 | | | 2 891 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 992.00 | | | 834 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 285.00 | | | 590 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 619.00 | | | 1 763 619.00 |
ED (V) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 942.00 | | | 4 655 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 437.00 | | | 702 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 979.00 | 1 041 456.00 | 1 254 435.00 | 212 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 979.00 | 1 041 456.00 | 1 254 435.00 | 212 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 144.00 | | | 372 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 395.00 | | | 324 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 466.00 | | | -40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 751.00 | | | 2 060 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 809.00 | | | 1 335 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 942.00 | | | 724 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 436.00 | | 128 003.00 | 6 184 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 514.00 | 5 351 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 058.00 | 6 285 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 101 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 717 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 972.00 | | 9 070.00 | 92 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 399.00 | | 3 779.00 | 728 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 066.00 | | | 5 363 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 449.00 | 21 916.00 | 15 544.00 | 808 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 972.00 | | 658.00 | 92 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 477.00 | 7 505.00 | 14 886.00 | 715 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 994.00 | 29 349.00 | | 222 994.00 |
6T Sur comptes clients | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 338.00 | | | 1 402 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 331.00 | 29 349.00 | | 1 625 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
UX Autres créances clients | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VC Groupe et associés | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 754.00 | 354 969.00 | 479 785.00 | 834 754.00 |
VI Groupe et associés | 588 365.00 | 6 968.00 | 581 397.00 | 588 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 946.00 | 479 788.00 | 39 158.00 | 518 946.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 619.00 | 702 437.00 | 1 061 182.00 | 1 763 619.00 |