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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 412.00 | 269 018.00 | 75 394.00 | 344 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 657 204.00 | | 2 657 204.00 | 2 657 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 670.00 | 122 136.00 | 35 534.00 | 157 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 920.00 | 60 299.00 | 43 621.00 | 103 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 324.00 | 2 065 441.00 | 4 055 883.00 | 6 121 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 200.00 | 9 899.00 | 953 300.00 | 963 200.00 |
BZ Autres créances | 307 233.00 | | 307 233.00 | 307 233.00 |
CF Disponibilités | 521 533.00 | | 521 533.00 | 521 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 286.00 | | 301 286.00 | 301 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 399.00 | 9 899.00 | 2 097 500.00 | 2 107 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 308.00 | 2 075 340.00 | 6 154 968.00 | 8 230 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
CU Autres participations | 532 539.00 | 312 000.00 | 220 539.00 | 532 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 298 632.00 | 1 301 988.00 | 996 644.00 | 2 298 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 625 240.00 | | 625 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 182.00 | 270 182.00 | | 270 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DG Autres réserves | 2 061 131.00 | 1 802 187.00 | | 2 061 131.00 |
DH Report à nouveau | 395 406.00 | 395 406.00 | | 395 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 159.00 | 368 362.00 | | 343 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 642.00 | 3 523 900.00 | | 3 757 642.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 900.00 | 159 307.00 | | 157 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 943.00 | 76 201.00 | | 25 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 044.00 | 240 311.00 | | 57 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 425.00 | 194 854.00 | | 212 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 902.00 | 347 174.00 | | 311 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 685.00 | 693 131.00 | | 621 685.00 |
EA Autres dettes | 69 672.00 | 40 732.00 | | 69 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 696.00 | 803 004.00 | | 933 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 266.00 | 2 554 714.00 | | 2 390 266.00 |
ED (V) | 2 060.00 | 1 972.00 | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 968.00 | 6 085 586.00 | | 6 154 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 522.00 | 1 632 264.00 | 4 543 787.00 | 2 911 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 522.00 | 1 632 264.00 | 4 543 787.00 | 2 911 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 917 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 14 807.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 14 807.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 216.00 | 17 385.00 | | 25 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216.00 | 17 385.00 | | 25 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 526.00 | -2 578.00 | | -23 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | 25 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 040.00 | -235 831.00 | | -256 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 200.00 | 5 296 951.00 | | 5 570 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 041.00 | 4 928 589.00 | | 5 227 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 159.00 | 368 362.00 | | 343 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 089.00 | | 1 018 437.00 | 5 477 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 453.00 | | 458 000.00 | 2 201 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 618.00 | 559 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 202.00 | 6 121 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360 821.00 | 2 298 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 764.00 | 3 001 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 545.00 | | 530 835.00 | 2 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 669.00 | | 27 921.00 | 233 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 423.00 | | 1 682.00 | 566 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 136.00 | 711 890.00 | 365 584.00 | 1 407 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 951.00 | 635 858.00 | 360 821.00 | 1 026 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 081.00 | 44 701.00 | 4 764.00 | 229 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 104.00 | 31 331.00 | | 151 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 260.00 | 9 312.00 | 35 673.00 | 36 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 260.00 | 9 312.00 | 35 673.00 | 348 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 260.00 | 9 312.00 | 35 673.00 | 353 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 312.00 | 35 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 696.00 | 661 965.00 | 271 731.00 | 933 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UX Autres créances clients | 911 707.00 | 911 707.00 | | 911 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VB T. V. A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VC Groupe et associés | 261 397.00 | 261 397.00 | | 261 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VI Groupe et associés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 286.00 | 135 885.00 | 165 401.00 | 301 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 034.00 | 1 432 633.00 | 165 401.00 | 1 598 034.00 |
VW T.V.A. | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 841.00 | 1 906 110.00 | 271 731.00 | 2 177 841.00 |