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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 172.00 | 229 081.00 | 82 091.00 | 311 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 164 373.00 | | 2 164 373.00 | 2 164 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 964.00 | 98 686.00 | 34 278.00 | 132 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 705.00 | 52 418.00 | 48 286.00 | 100 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 089.00 | 1 719 136.00 | 3 757 954.00 | 5 477 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 625.00 | 36 260.00 | 972 365.00 | 1 008 625.00 |
BZ Autres créances | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
CF Disponibilités | 832 928.00 | | 832 928.00 | 832 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 577.00 | | 213 577.00 | 213 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 803.00 | 36 260.00 | 2 311 543.00 | 2 347 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 981.00 | 1 755 395.00 | 6 085 586.00 | 7 840 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
CU Autres participations | 532 539.00 | 312 000.00 | 220 539.00 | 532 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 201 453.00 | 1 026 951.00 | 1 174 502.00 | 2 201 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 625 240.00 | | 625 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 182.00 | 270 182.00 | | 270 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 524.00 | 60 000.00 | | 62 524.00 |
DG Autres réserves | 1 802 187.00 | 1 454 485.00 | | 1 802 187.00 |
DH Report à nouveau | 395 406.00 | | | 395 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 362.00 | 350 226.00 | | 368 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 900.00 | 2 760 132.00 | | 3 523 900.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 307.00 | 154 842.00 | | 159 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 201.00 | 124 344.00 | | 76 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 311.00 | 579 527.00 | | 240 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 854.00 | 212 747.00 | | 194 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 174.00 | 480 846.00 | | 347 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 131.00 | 527 656.00 | | 693 131.00 |
EA Autres dettes | 40 732.00 | 42 303.00 | | 40 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 004.00 | 1 301 256.00 | | 803 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 714.00 | 3 423 521.00 | | 2 554 714.00 |
ED (V) | 1 972.00 | 471.00 | | 1 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 586.00 | 6 189 124.00 | | 6 085 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 714.00 | 3 375 521.00 | | 2 533 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 447.00 | 1 484 834.00 | 4 386 281.00 | 2 901 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 447.00 | 1 484 834.00 | 4 386 281.00 | 2 901 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 819 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807.00 | 22 172.00 | | 14 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 807.00 | 168 918.00 | | 14 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 385.00 | 38 751.00 | | 17 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 38 751.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | 130 166.00 | | -2 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 831.00 | -238 382.00 | | -235 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 951.00 | 4 406 486.00 | | 5 296 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 589.00 | 4 056 260.00 | | 4 928 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 362.00 | 350 226.00 | | 368 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 818.00 | | 1 009 566.00 | 4 813 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658 390.00 | | 872 552.00 | 1 658 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 916.00 | 566 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 294.00 | 5 477 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 489.00 | 2 201 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 2 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 233 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 796.00 | | 76 148.00 | 2 399 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 923.00 | | 53 236.00 | 181 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 709.00 | | 7 630.00 | 573 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 838.00 | 574 676.00 | 331 378.00 | 1 163 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 545.00 | 518 894.00 | 329 489.00 | 837 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 418.00 | 27 062.00 | 399.00 | 202 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 874.00 | 28 720.00 | 1 490.00 | 123 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 315.00 | 5 427.00 | 43 482.00 | 74 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 315.00 | 47 427.00 | 43 482.00 | 344 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 315.00 | 47 427.00 | 43 482.00 | 349 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | 43 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 174.00 | 347 174.00 | | 347 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 966 629.00 | 966 629.00 | | 966 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VC Groupe et associés | 241 725.00 | 241 725.00 | | 241 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 54 000.00 | 21 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VP Divers | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 416.00 | 1 542 416.00 | | 1 542 416.00 |
VW T.V.A. | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 860.00 | 2 338 860.00 | 21 000.00 | 2 359 860.00 |