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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 831.00 | 202 418.00 | 17 413.00 | 219 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179 965.00 | | 2 179 965.00 | 2 179 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 100.00 | 74 783.00 | 39 317.00 | 114 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 823.00 | 49 091.00 | 18 732.00 | 67 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 818.00 | 1 433 838.00 | 3 379 980.00 | 4 813 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 333.00 | 74 315.00 | 894 018.00 | 968 333.00 |
BZ Autres créances | 347 803.00 | | 347 803.00 | 347 803.00 |
CF Disponibilités | 1 238 284.00 | | 1 238 284.00 | 1 238 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 988.00 | | 313 988.00 | 313 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 579.00 | 74 315.00 | 2 807 264.00 | 2 881 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 277.00 | 1 508 153.00 | 6 189 124.00 | 7 697 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
CU Autres participations | 532 539.00 | 270 000.00 | 262 539.00 | 532 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 658 390.00 | 837 545.00 | 820 845.00 | 1 658 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 600 000.00 | | 625 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 182.00 | 268 193.00 | | 270 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 485.00 | 1 114 741.00 | | 1 454 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 226.00 | 639 743.00 | | 350 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 146 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 760 132.00 | 2 829 424.00 | | 2 760 132.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 748.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 343.00 | 242 388.00 | | 124 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 527.00 | 152 177.00 | | 579 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 747.00 | 208 734.00 | | 212 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 846.00 | 196 647.00 | | 480 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 656.00 | 63 918.00 | | 527 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 896.00 | | |
EA Autres dettes | 42 303.00 | 8 574.00 | | 42 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 256.00 | | | 1 301 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 521.00 | 873 333.00 | | 3 423 521.00 |
ED (V) | 471.00 | 2 636.00 | | 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 124.00 | 3 710 141.00 | | 6 189 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 521.00 | 873 333.00 | | 3 375 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 138.00 | | 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 948.00 | 748 306.00 | 3 574 254.00 | 2 825 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 948.00 | 748 306.00 | 3 574 254.00 | 2 825 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 594 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 042.00 | 67 068.00 | | 21 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 172.00 | 14 196.00 | | 22 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 650 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 746.00 | 118 570.00 | | 146 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 918.00 | 2 782 853.00 | | 168 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 751.00 | 4 183.00 | | 38 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 751.00 | 2 283 883.00 | | 38 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 166.00 | 498 970.00 | | 130 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | 10 910.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 382.00 | -31 668.00 | | -238 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 486.00 | 4 711 124.00 | | 4 406 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 260.00 | 4 071 381.00 | | 4 056 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 226.00 | 639 743.00 | | 350 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 481.00 | | 5 045 855.00 | 4 572 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 721.00 | | 1 944 726.00 | 874 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990 005.00 | 573 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804 519.00 | 4 813 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 161 057.00 | 1 658 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 591.00 | 2 399 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 866.00 | 181 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 978.00 | | 2 341 409.00 | 69 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 768.00 | | 132 021.00 | 691 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 014.00 | | 627 700.00 | 2 936 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 154.00 | 1 555 198.00 | 1 814 514.00 | 1 423 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 307.00 | 1 318 296.00 | 1 161 057.00 | 680 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 911.00 | 156 099.00 | 11 591.00 | 57 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 937.00 | 80 803.00 | 641 866.00 | 684 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 5 000.00 | 4 748.00 | 4 748.00 |
6T Sur comptes clients | 28 338.00 | 78 569.00 | 32 592.00 | 28 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 338.00 | 89 569.00 | 288 592.00 | 543 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 832.00 | 94 569.00 | 440 086.00 | 694 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 569.00 | 32 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 260 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154 842.00 | | 154 842.00 | 154 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 846.00 | 480 846.00 | | 480 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 256.00 | 1 301 256.00 | | 1 301 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UX Autres créances clients | 880 896.00 | 880 896.00 | | 880 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VB T. V. A. | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VC Groupe et associés | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 250.00 | 75 250.00 | 48 000.00 | 123 250.00 |
VI Groupe et associés | 579 527.00 | 579 527.00 | | 579 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 771.00 | | | 241 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 988.00 | 313 988.00 | | 313 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 211.00 | 1 665 211.00 | | 1 665 211.00 |
VW T.V.A. | 164 951.00 | 164 951.00 | | 164 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 774.00 | 3 007 932.00 | 202 842.00 | 3 210 774.00 |